SOCIETE DE LA TOUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 19 k€ -6 % vs 2023
EBE 2024 -17 k€
Résultat net 2024 -125 k€

SOCIETE DE LA TOUR est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à SAINT-AUBIN (21190), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 19 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 19 k€, EBE -17 k€ (-89.0 % du CA), résultat net -125 k€. Au bilan : capitaux propres -611 k€, dettes financières 4,0 M€, trésorerie 105 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE DE LA TOUR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOCIETE DE LA TOUR (SIREN 523730547) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 19 20 30 28 24 29 33 33 24
Résultat net -125 -109 -93 -70 -92 -58 -70 -57 -69
EBE -17 -16 -29 -20 -34 -23 -25 -20 -26
Marge brute 19 20 30 28 24 29 33 33 24
Résultat d'exploitation -98 -98 -109 -85 -97 -85 -83 -78 -59
Marge nette -672,5 % -549,6 % -310,0 % -245,1 % -379,9 % -199,3 % -210,5 % -171,9 % -294,9 %
Capitaux propres -611 -486 -376 -283 -214 -122 -63 6 64
Dettes financières 3 989 3 664 3 403 3 293 3 170 3 041 2 942 2 894 2 795
Trésorerie 105 173 203 206 104 121 118 104 103
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE LA TOUR réalise un chiffre d'affaires de 19 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -6,4%). Léger recul de -6% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -89,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 1 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -125 k€ (-672,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 621 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 621 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-16 576 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-98 087 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-125 220 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-89,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-234,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-91,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE LA TOUR

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,84. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,84

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE LA TOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,84 2024
Q1: 1,84
Méd: 6,30
Q3: 23,80
Moyen 3,1 → 1,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE LA TOUR (1,84) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1260 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1259 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2654 jours de CA, soit 137 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1736 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

137 278 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1260 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2654 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE LA TOUR

Positionnement de SOCIETE DE LA TOUR dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE LA TOUR

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE LA TOUR ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE LA TOUR en 2024 est de 19 k€.

SOCIETE DE LA TOUR est-elle rentable ?

SOCIETE DE LA TOUR recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE LA TOUR ?

Le siège de SOCIETE DE LA TOUR est situé à SAINT-AUBIN (21190), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE LA TOUR ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE LA TOUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE LA TOUR ?

SOCIETE DE LA TOUR exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.