SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 977 k€ -69 % vs 2019
EBE 2020 -304 k€
Résultat net 2020 -278 k€ -624 % vs 2019

SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Services des traiteurs . Basée à MAGNY-LES-HAMEAUX (78114), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 977 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 977 k€, EBE -304 k€ (-31.1 % du CA), résultat net -278 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -81 k€, dettes financières 474 k€, trésorerie 156 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE (SIREN 305220188) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 977 3 142 4 014 5 340
Résultat net 139 -36 -120 -278 53 52 -166
EBE N/C N/C N/C -304 -42 61 -103
Marge brute — — — 728 2 369 3 018 3 811
Résultat d'exploitation — — — -280 51 49 -165
Marge nette N/C N/C N/C -28,5 % 1,7 % 1,3 % -3,1 %
Capitaux propres -81 -219 -184 -61 218 164 112
Dettes financières 474 470 517 357 87 94 291
Trésorerie 156 219 105 34 86 55 12
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE dégage un résultat net positif de 139 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : -166 k€ -> 139 k€.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

977 371 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

727 790 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-304 290 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-279 687 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-278 430 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-31,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-23,7 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2024
Q1: 0,98
Méd: 1,62
Q3: 3,05
Moyen 1 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOC POUR LA RESTAURATION ... (1,06) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

144 221 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

119 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

22 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

53 j

Évolution du BFR et des délais
SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE

Positionnement de SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services des traiteurs

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Questions fréquentes sur SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE

Quel est le chiffre d'affaires de SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE ?

Le chiffre d'affaires de SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE en 2020 est de 977 k€.

SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE est-elle rentable ?

Oui, SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE generated a net profit of 139 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE ?

Le siège de SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE est situé à MAGNY-LES-HAMEAUX (78114), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE ?

La liasse fiscale de SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE ?

SOC POUR LA RESTAURATION DIFFEREE exerce dans le secteur Services des traiteurs (code NAF 56.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.