SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 6,0 M€ -33 % vs 2016
EBE 2017 -718 k€
Résultat net 2017 143 k€ -57 % vs 2016

SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 6,0 M€, EBE -718 k€ (-11.9 % du CA), résultat net 143 k€. Au bilan : capitaux propres 934 k€, dettes financières 467 k€, trésorerie 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION (SIREN 323296822) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 017 8 920
Résultat net 143 334
EBE -718 -607
Marge brute 4 530 7 511
Résultat d'exploitation -4 -14
Marge nette 2,4 % 3,7 %
Capitaux propres 934 792
Dettes financières 467 170
Trésorerie 2 099 2 260
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Baisse significative de -33% vs 2016. Après déduction des consommations (1,5 M€), la marge brute s'établit à 4,5 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -718 k€, représentant -11,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 33 % et l'EBE de 18 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 143 k€, soit 2,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 016 922 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 530 025 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-718 111 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 617 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

142 848 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

50,0 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,2 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,5 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,8 ans

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
50,0% 2017
Q1: 1,9%
Méd: 29,3%
Q3: 82,4%
Moyen 21,4 % → 50 % depuis 2016

En 2017, le taux d'endettement de SOC ETUDE REALISATION EXP... (50,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
13,2% 2017
Q1: 21,7%
Méd: 39,2%
Q3: 57,4%
À surveiller 11 % → 13,2 % depuis 2016

En 2017, l'autonomie financière de SOC ETUDE REALISATION EXP... (13,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,49. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,49

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,49 2017
Q1: 1,26
Méd: 1,75
Q3: 2,61
Moyen

En 2017, le ratio de liquidité de SOC ETUDE REALISATION EXP... (1,49) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 136 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 158 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 47 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 152 jours de CA, soit 2,5 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 543 413 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

136 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

158 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

47 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

152 j

Évolution du BFR et des délais
SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION

Positionnement de SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION en 2017 est de 6,0 M€.

SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION est-elle rentable ?

Oui, SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION generated a net profit of 143 k€ en 2017.

Où se situe le siège de SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION ?

Le siège de SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION est situé à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION ?

SOC ETUDE REALISATION EXPLOITATION exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.