SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 20,4 M€ -10 % vs 2024
EBE 2025 8,8 M€ -13 % vs 2024
Résultat net 2025 7,2 M€ -10 % vs 2024

SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Edition de chaînes thématiques. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 20,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 20,4 M€, EBE 8,8 M€ (43.1 % du CA), résultat net 7,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 12,5 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES (SIREN 404361628) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 381 22 533 20 971 23 202 25 768 23 605 26 723 26 539 26 347 25 571
Résultat net 7 195 7 988 6 529 7 987 8 763 7 972 7 850 7 602 7 297 7 604
EBE 8 794 10 129 6 779 9 100 11 586 10 447 13 079 11 429 11 448 10 711
Marge brute 12 399 13 800 10 562 12 880 15 778 14 835 17 802 16 643 16 724 15 644
Résultat d'exploitation 9 542 10 540 8 666 10 695 11 562 11 207 11 443 11 462 11 172 11 469
Marge nette 35,3 % 35,4 % 31,1 % 34,4 % 34,0 % 33,8 % 29,4 % 28,6 % 27,7 % 29,7 %
Capitaux propres — 12 548 10 360 8 031 10 323 15 238 15 265 15 415 14 113 11 316
Dettes financières — — 0 0 0 0 0 — 0 7
Trésorerie — 1 176 406 407 405 11 454 2 7 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES réalise un chiffre d'affaires de 20,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,7%). Léger recul de -10% vs 2024. Après déduction des consommations (8,0 M€), la marge brute s'établit à 12,4 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8,8 M€, représentant 43,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7,2 M€, soit 35,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 380 578 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 398 691 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 793 763 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 541 549 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 194 766 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

43,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 51,4%). La CAF représente 34,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

34,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
66,5% 2025
Q1: 26,6%
Méd: 51,4%
Q3: 66,2%
Excellent 63,1 % → 66,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOC EDITION PROGRAMMES TH... (66,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,08. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,08

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,08 2025
Q1: 1,38
Méd: 2,13
Q3: 2,94
Excellent 2,8 → 3,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOC EDITION PROGRAMMES TH... (3,08) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 102 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 268 jours de CA, soit 15,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 90 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 166 615 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

90 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

103 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

102 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

268 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES

Positionnement de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de chaînes thématiques

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Questions fréquentes sur SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?

Le chiffre d'affaires de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES en 2025 est de 20,4 M€.

SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est-elle rentable ?

Oui, SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES generated a net profit of 7,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?

Le siège de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?

La liasse fiscale de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?

SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES exerce dans le secteur Edition de chaînes thématiques (code NAF 60.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.