SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de chaînes thématiques.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 22.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES réalise un chiffre d'affaires de 22.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (8.7 M€), la marge brute s'établit à 13.8 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.1 M€, représentant 44.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8.0 M€, soit 35.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
22 533 425 €
Marge brute (2024)
?
13 799 669 €
EBE (2024)
?
10 128 651 €
EBIT (2024)
?
10 539 673 €
Résultat net (2024)
?
7 987 868 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.3%). La CAF représente 35.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
64.44%
CAF sur CA (2024)
?
35.15%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.064 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
56.443 |
57.988 |
58.252 |
63.404 |
66.225 |
59.04 |
58.613 |
63.114 |
64.439 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
28.785% |
30.037% |
30.505% |
36.041% |
32.102% |
35.562% |
30.198% |
24.077% |
35.147% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.09%
Q3: 33.93%
Excellent
+23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOC EDITION PROGRAMMES TH... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.93%
Méd: 37.28%
Q3: 64.59%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de SOC EDITION PROGRAMMES TH... (64.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.88. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.88
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.27276 |
2.44023 |
2.4095 |
2.7587 |
3.0005599999999997 |
2.46406 |
2.4548 |
2.77098 |
2.87756 |
| Couverture des intérêts |
0.001 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.11
Méd: 1.53
Q3: 2.83
Excellent
+7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SOC EDITION PROGRAMMES TH... (2.88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 92 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 239 jours de CA, soit 15.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
14 975 038 €
Crédit Clients (2024)
?
80 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
100 j
Rotation des stocks (2024)
?
92 j
BFR en jours de CA (2024)
?
239 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
16 507 230 € |
20 037 649 € |
22 384 297 € |
20 522 323 € |
20 395 010 € |
14 422 623 € |
11 447 116 € |
14 068 960 € |
14 975 038 € |
| Rotation des stocks (jours) |
131 |
146 |
136 |
121 |
158 |
125 |
95 |
95 |
92 |
| Crédit clients (jours) |
103 |
111 |
91 |
74 |
78 |
77 |
76 |
69 |
80 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
114 |
136 |
179 |
166 |
127 |
131 |
122 |
107 |
100 |
Positionnement de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES dans son secteur
Top companies in Edition de chaînes thématiques
Largest companies by revenue in the sector Edition de chaînes thématiques:
Questions fréquentes sur SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES
Quel est le chiffre d'affaires de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?
Le chiffre d'affaires de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES en 2024 est de 22.5 M€.
SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est-elle rentable ?
Oui, SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES generated a net profit of 8.0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?
Le siège de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?
La liasse fiscale de SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES ?
SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES exerce dans le secteur Edition de chaînes thématiques (code NAF 60.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.