EDI TV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 73,2 M€ -13 % vs 2023
EBE 2024 -18,4 M€
Résultat net 2024 -2,9 M€

EDI TV est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Edition de chaînes thématiques. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 73,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 73,2 M€, EBE -18,4 M€ (-25.2 % du CA), résultat net -2,9 M€. Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 48 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, EDI TV est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - EDI TV (SIREN 414262345) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 73 182 84 160 94 761 105 318 90 611 94 863 94 721 89 024 86 307
Résultat net -2 944 -1 826 5 802 15 660 10 635 477 27 -8 144 -3 748
EBE -18 415 -11 986 -1 999 15 699 9 255 45 7 342 1 528 -2 279
Marge brute -120 7 255 17 805 35 651 27 501 22 109 27 694 21 601 18 818
Résultat d'exploitation -745 -54 6 663 17 948 12 138 561 133 -8 112 -3 797
Marge nette -4,0 % -2,2 % 6,1 % 14,9 % 11,7 % 0,5 % 0,0 % -9,1 % -4,3 %
Capitaux propres 1 076 4 021 5 847 12 674 -3 012 -13 647 -14 124 -14 151 -6 007
Dettes financières 48 4 15 0 0 1 24 10 11
Trésorerie — — — 902 5 — — — 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EDI TV réalise un chiffre d'affaires de 73,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5,2%). Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (73,3 M€), la marge brute s'établit à -120 k€, soit un taux de -0%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -18,4 M€, représentant -25,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 54 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,9 M€ (-4,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

73 181 887 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-119 812 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-18 414 983 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-745 295 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 944 210 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-25,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EDI TV

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 29,9%
Moyen 0,3 % → 4,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'EDI TV (4,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
1,0% 2024
Q1: 18,3%
Méd: 37,4%
Q3: 64,6%
À surveiller 5,4 % → 1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'EDI TV (1,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,01

Évolution des indicateurs de liquidité
EDI TV

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,01 2024
Q1: 1,12
Méd: 1,42
Q3: 2,83
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'EDI TV (1,01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 145 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'écart de 57 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 271 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 118 jours de CA, soit 23,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 38 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

23 915 841 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

145 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

271 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

118 j

Évolution du BFR et des délais
EDI TV

Positionnement de EDI TV dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de chaînes thématiques

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Questions fréquentes sur EDI TV

Quel est le chiffre d'affaires de EDI TV ?

Le chiffre d'affaires de EDI TV en 2024 est de 73,2 M€.

EDI TV est-elle rentable ?

EDI TV recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de EDI TV ?

Le siège de EDI TV est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de EDI TV ?

La liasse fiscale de EDI TV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EDI TV ?

EDI TV exerce dans le secteur Edition de chaînes thématiques (code NAF 60.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.