SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 300 k€
EBE 2017 -35 k€
Résultat net 2017 24 k€

SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES est une entreprise française créée il y a 58 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires. Basée à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 300 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 300 k€, EBE -35 k€ (-11.7 % du CA), résultat net 24 k€. Au bilan : capitaux propres 267 k€, trésorerie 93 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice.

Historique financier - SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES (SIREN 684500143) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017
Chiffre d'affaires 300
Résultat net 24
EBE -35
Marge brute 190
Résultat d'exploitation -21
Marge nette 8,1 %
Capitaux propres 267
Trésorerie 93
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES réalise un chiffre d'affaires de 300 k€. Après déduction des consommations (110 k€), la marge brute s'établit à 190 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -35 k€, représentant -11,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 24 k€, soit 8,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

300 004 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

190 328 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-35 093 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-20 514 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

24 376 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,8 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-20,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 80,75. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

80,75

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 207 jours de CA, soit 172 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

172 337 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

207 j

Évolution du BFR et des délais
SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES

Positionnement de SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES

Quel est le chiffre d'affaires de SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES ?

Le chiffre d'affaires de SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES en 2017 est de 300 k€.

SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES est-elle rentable ?

Oui, SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES generated a net profit of 24 k€ en 2017.

Où se situe le siège de SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES ?

Le siège de SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES est situé à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES ?

La liasse fiscale de SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES ?

SOC DIFFUSION DES APPAREILS THERMIQUES exerce dans le secteur Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires (code NAF 25.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.