SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 1,7 M€
EBE 2022 -14 k€
Résultat net 2022 -94 k€ -146 % vs 2021

SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à AINHOA (64250), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 1,7 M€, EBE -14 k€ (-0.9 % du CA), résultat net -94 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 691 k€, dettes financières 654 k€, trésorerie 323 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA (SIREN 301011060) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 1 653 N/C 1 290 1 363 1 189 1 204 1 205
Résultat net 58 -38 -79 -94 202 113 34 29 42 96
EBE N/C N/C N/C -14 N/C 224 129 120 137 158
Marge brute — — — 1 249 — 989 1 050 930 945 961
Résultat d'exploitation — — — -100 — 136 39 28 44 101
Marge nette N/C N/C N/C -5,7 % N/C 8,7 % 2,5 % 2,4 % 3,5 % 7,9 %
Capitaux propres — 691 759 838 932 730 617 583 554 512
Dettes financières — 654 807 789 919 979 692 752 808 226
Trésorerie — 323 460 612 793 624 171 109 125 158
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA dégage un résultat net positif de 58 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 96 k€ -> 58 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 652 732 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 249 214 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-14 386 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-100 472 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-93 748 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 71%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 40,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 1,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

71,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

40,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
71,1% 2025
Q1: 2,8%
Méd: 33,7%
Q3: 150,2%
Moyen 106,3 % → 71,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ... (71,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,1% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 39,9%
Q3: 66,7%
Bon 45,9 % → 55,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ... (55,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,87

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,87 2025
Q1: 0,70
Méd: 1,43
Q3: 3,11
Excellent 7 → 5,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ... (5,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

104 519 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

23 j

Évolution du BFR et des délais
SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA

Quel est le chiffre d'affaires de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA ?

Le chiffre d'affaires de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA en 2022 est de 1,7 M€.

SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA est-elle rentable ?

Oui, SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA generated a net profit of 58 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA ?

Le siège de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA est situé à AINHOA (64250), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA ?

La liasse fiscale de SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA ?

SOC D'EXPLOITATION HOTEL ITHURRIA exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.