SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 406 k€ -45 % vs 2019
EBE 2020 -161 k€
Résultat net 2020 -173 k€

SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. Basée à LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 406 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 406 k€, EBE -161 k€ (-39.6 % du CA), résultat net -173 k€. Au bilan : capitaux propres 111 k€, dettes financières 500€, trésorerie 71 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON (SIREN 311129605) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 406 743 813 915 929
Résultat net -173 -54 -29 -1 22
EBE -161 -49 -16 -6 4
Marge brute 206 403 438 483 511
Résultat d'exploitation -169 -53 -27 1 6
Marge nette -42,6 % -7,3 % -3,5 % -0,1 % 2,4 %
Capitaux propres 111 284 339 367 388
Dettes financières 0 0 0 0 0
Trésorerie 71 66 64 77 110
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON réalise un chiffre d'affaires de 406 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -18,7%). Baisse significative de -45% vs 2019. Après déduction des consommations (200 k€), la marge brute s'établit à 206 k€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -161 k€, représentant -39,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 45 % et l'EBE de 230 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 33,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -173 k€ (-42,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

406 245 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

206 157 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-160 960 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-169 242 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-172 934 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-39,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,5 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,5 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-40,6 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,5% 2020
Q1: 0,1%
Méd: 25,2%
Q3: 115,6%
Bon 0,1 % → 0,5 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (0,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
34,5% 2020
Q1: 15,3%
Méd: 34,5%
Q3: 56,3%
Bon 74,5 % → 34,5 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (34,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,37. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,37

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,37 2020
Q1: 1,33
Méd: 1,93
Q3: 3,47
Moyen 3,6 → 1,4 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (1,37) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 130 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 117 jours de CA, soit 132 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

131 705 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

53 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

130 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

117 j

Évolution du BFR et des délais
SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

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Questions fréquentes sur SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON

Quel est le chiffre d'affaires de SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON ?

Le chiffre d'affaires de SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON en 2020 est de 406 k€.

SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON est-elle rentable ?

SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON ?

Le siège de SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON est situé à LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON ?

La liasse fiscale de SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON ?

SOC D'EXPLOITATION DES ETS GERSON exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 46.45Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.