SOC CLIMATISATION CHAUD FROID : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,8 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 -153 k€
Résultat net 2025 -207 k€ -424 % vs 2024

SOC CLIMATISATION CHAUD FROID est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à VALBONNE (06560), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE -153 k€ (-3.2 % du CA), résultat net -207 k€. Au bilan : capitaux propres 292 k€, dettes financières 167 k€, trésorerie 108 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC CLIMATISATION CHAUD FROID est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOC CLIMATISATION CHAUD FROID (SIREN 377582515) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 817 4 850 5 701 5 557 N/C 5 659 8 259 4 523 5 384
Résultat net -207 64 153 107 46 37 159 46 206
EBE -153 -8 64 30 N/C -30 103 -122 173
Marge brute 3 298 3 558 3 733 3 704 — 3 724 5 174 3 094 3 646
Résultat d'exploitation -209 53 159 103 — 9 163 40 217
Marge nette -4,3 % 1,3 % 2,7 % 1,9 % N/C 0,7 % 1,9 % 1,0 % 3,8 %
Capitaux propres 292 620 676 543 436 390 353 193 147
Dettes financières 167 163 140 175 430 138 48 153 92
Trésorerie 108 392 360 547 519 0 226 102 145
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC CLIMATISATION CHAUD FROID réalise un chiffre d'affaires de 4,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (1,5 M€), la marge brute s'établit à 3,3 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -153 k€, représentant -3,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -207 k€ (-4,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 817 449 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 298 340 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-153 018 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-208 856 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-207 375 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

57,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC CLIMATISATION CHAUD FROID

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
57,2% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,6%
Q3: 27,1%
À surveiller 20,8 % → 57,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOC CLIMATISATION CHAUD F... (57,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
16,1% 2025
Q1: 13,2%
Méd: 34,8%
Q3: 55,2%
Moyen 26,4 % → 16,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOC CLIMATISATION CHAUD F... (16,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,28. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,28

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC CLIMATISATION CHAUD FROID

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,28 2025
Q1: 1,53
Méd: 2,02
Q3: 2,90
À surveiller 1,6 → 1,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOC CLIMATISATION CHAUD F... (1,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 932 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

931 791 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

83 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

12 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
SOC CLIMATISATION CHAUD FROID

Positionnement de SOC CLIMATISATION CHAUD FROID dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes sur SOC CLIMATISATION CHAUD FROID

Quel est le chiffre d'affaires de SOC CLIMATISATION CHAUD FROID ?

Le chiffre d'affaires de SOC CLIMATISATION CHAUD FROID en 2025 est de 4,8 M€.

SOC CLIMATISATION CHAUD FROID est-elle rentable ?

SOC CLIMATISATION CHAUD FROID recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOC CLIMATISATION CHAUD FROID ?

Le siège de SOC CLIMATISATION CHAUD FROID est situé à VALBONNE (06560), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de SOC CLIMATISATION CHAUD FROID ?

La liasse fiscale de SOC CLIMATISATION CHAUD FROID est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC CLIMATISATION CHAUD FROID ?

SOC CLIMATISATION CHAUD FROID exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.