DARGENT THERMIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DARGENT THERMIQUE est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à ST JEAN DE BRAYE (45800),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, DARGENT THERMIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DARGENT THERMIQUE réalise un chiffre d'affaires de 2.1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -13.3%). Baisse significative de -57% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -236 k€, représentant -11.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-57%), l'EBE varie de +39%, réduisant la marge de 3.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -290 k€ (-13.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 125 275 €
Marge brute (2024)
?
2 137 423 €
Résultat net (2024)
?
-289 779 €
Marge EBE (2024)
?
-11.1%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
52.57%
CAF sur CA (2024)
?
-9.97%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
15.6%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
11.769 |
6.302 |
0.804 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
61.232 |
46.097 |
35.089 |
43.206 |
32.382 |
33.274 |
52.567 |
| Capacité de remboursement |
9.2 |
-0.298 |
-0.097 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
0.309% |
-5.299% |
-1.886% |
4.225% |
0.529% |
-8.152% |
-9.975% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.56%
Méd: 10.93%
Q3: 37.8%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de DARGENT THERMIQUE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 13.22%
Méd: 33.26%
Q3: 54.21%
Bon
+22 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DARGENT THERMIQUE (52.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de DARGENT THERMIQUE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.44
Couverture des intérêts (2024)
?
-1.22
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.67091 |
2.0511500000000003 |
1.54765 |
1.8080600000000002 |
1.62893 |
1.5692300000000001 |
2.44017 |
| Couverture des intérêts |
14.195 |
-0.167 |
-5.262 |
3.81 |
4.59 |
-4.678 |
-1.216 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.1
Q3: 3.18
Bon
+27 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DARGENT THERMIQUE (2.44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.3x
À surveiller
-51 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DARGENT THERMIQUE (-1.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 104 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'écart de 57 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 105 jours de CA, soit 619 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 40 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
618 519 €
Crédit Clients (2024)
?
104 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
47 j
Rotation des stocks (2024)
?
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
105 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
358 604 € |
725 595 € |
1 568 567 € |
1 590 241 € |
2 356 909 € |
1 120 574 € |
618 519 € |
| Rotation des stocks (jours) |
19 |
6 |
4 |
3 |
3 |
2 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
84 |
0 |
117 |
99 |
89 |
104 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
81 |
129 |
89 |
102 |
36 |
47 |
Positionnement de DARGENT THERMIQUE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 243 509€ à 374 559€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
338 361 €
Fourchette: 243 509€ - 374 559€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DARGENT THERMIQUE
Quel est le chiffre d'affaires de DARGENT THERMIQUE ?
Le chiffre d'affaires de DARGENT THERMIQUE en 2024 est de 2.1 M€.
DARGENT THERMIQUE est-elle rentable ?
DARGENT THERMIQUE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DARGENT THERMIQUE ?
Le siège de DARGENT THERMIQUE est situé à ST JEAN DE BRAYE (45800), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de DARGENT THERMIQUE ?
La liasse fiscale de DARGENT THERMIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DARGENT THERMIQUE ?
DARGENT THERMIQUE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.