Effectifs: 53 (2023.0)Catégorie juridique: SA (autres)Taille: GEDate de création: 2009-12-15 (16 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Transport ferroviaire interurbain de voyageursLocalisation: SAINT-DENIS (93210), Seine-Saint-Denis
SNCF VOYAGEURS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SNCF VOYAGEURS est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
Basée à SAINT-DENIS (93210),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20.0 Mds€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SNCF VOYAGEURS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, SNCF VOYAGEURS réalise un chiffre d'affaires de 20.0 Mds€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +777.6%. Vs 2023 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.7 Mds€, représentant 8.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 807.0 M€, soit 4.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
19 960 000 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
19 960 000 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 667 000 000 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 008 000 000 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
807 000 000 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 9.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
9.53%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SNCF VOYAGEURS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
0.143
0.0
0.0
0.019
16.124
14.801
9.547
9.532
Autonomie financière
85.229
80.682
57.943
99.916
63.506
66.202
69.192
66.172
Capacité de remboursement
-0.008
0.0
0.0
-0.13
-12.203
4.54
1.163
10.869
CAF sur CA
None%
None%
None%
-1.071%
-1.806%
4.231%
10.089%
9.108%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
9.53%2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 0.0%
Q3: 0.74%
À surveiller+11 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SNCF VOYAGEURS (9.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
66.17%2024
2021
2023
2024
Q1: 35.43%
Méd: 57.03%
Q3: 65.4%
Excellent+9 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SNCF VOYAGEURS (66.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.79. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 23.3x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.79
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SNCF VOYAGEURS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
6.82667
5.17641
2.37772
1534.76915
0.79305
0.81742
0.64544
0.7894599999999999
Couverture des intérêts
0.0
0.0
0.0
-0.171
-52.26
23.318
16.742
23.275
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.792024
2021
2023
2024
Q1: 0.48
Méd: 1.12
Q3: 1.47
Average+20 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SNCF VOYAGEURS (0.79) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. La rotation des stocks est de 222 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-344 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 294 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-19 050 023 600 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
222 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-344 j
Évolution du BFR et des délais SNCF VOYAGEURS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
2 785 606 €
-1 727 950 660 €
-1 276 990 000 €
-2 478 922 400 €
-19 050 023 600 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
18
17
19
222
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
289
226
318
1
0
0
0
0
Positionnement de SNCF VOYAGEURS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de SNCF VOYAGEURS est estimée à
2 680 870 562 €
(fourchette 1 261 569 227€ - 7 110 653 711€).
Avec un EBE de 1 667 000 000€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Transport ferroviaire interurbain de voyageurs)
Comparez SNCF VOYAGEURS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SNCF VOYAGEURS ?
Le chiffre d'affaires de SNCF VOYAGEURS en 2024 est de 20.0 Mds€.
SNCF VOYAGEURS est-elle rentable ?
Oui, SNCF VOYAGEURS generated a net profit of 807.0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SNCF VOYAGEURS ?
Le siège de SNCF VOYAGEURS est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de SNCF VOYAGEURS ?
La liasse fiscale de SNCF VOYAGEURS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SNCF VOYAGEURS ?
SNCF VOYAGEURS exerce dans le secteur Transport ferroviaire interurbain de voyageurs (code NAF 49.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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