SHELTAIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,5 M€ +23 % vs 2024
EBE 2025 203 k€
Résultat net 2025 165 k€

SHELTAIR est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports aériens. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,5 M€, EBE 203 k€ (4.5 % du CA), résultat net 165 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -532 k€, dettes financières 0€, trésorerie 495 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SHELTAIR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SHELTAIR (SIREN 538569781) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 463 3 629 2 553 1 102 991 5 362 6 452 5 703 3 559
Résultat net 165 -596 -505 7 -335 113 47 74 9
EBE 203 -556 -603 -8 -464 224 290 207 129
Marge brute 4 463 3 629 2 553 1 102 991 5 362 6 452 5 703 3 559
Résultat d'exploitation 184 -575 -652 -17 -389 83 1 62 16
Marge nette 3,7 % -16,4 % -19,8 % 0,6 % -33,8 % 2,1 % 0,7 % 1,3 % 0,3 %
Capitaux propres — — -532 -170 -177 158 91 118 103
Dettes financières — — 0 635 190 190 190 271 420
Trésorerie — — 495 736 — — — 133 30
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SHELTAIR réalise un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +35,1%. Vs 2024, progression de +23% (3,6 M€ -> 4,5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 203 k€, représentant 4,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +19,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 165 k€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 463 280 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 463 280 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

202 543 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

184 343 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

164 960 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 4,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,1 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SHELTAIR

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,57

Évolution des indicateurs de liquidité
SHELTAIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,57 2025
Q1: 1,12
Méd: 1,33
Q3: 1,99
À surveiller 0,7 → 0,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SHELTAIR (0,57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 94 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. Au global, le BFR représente 13 jours de CA, soit 155 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 171 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

155 144 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

64 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

94 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

13 j

Évolution du BFR et des délais
SHELTAIR

Positionnement de SHELTAIR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports aériens

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Questions fréquentes sur SHELTAIR

Quel est le chiffre d'affaires de SHELTAIR ?

Le chiffre d'affaires de SHELTAIR en 2025 est de 4,5 M€.

SHELTAIR est-elle rentable ?

Oui, SHELTAIR generated a net profit of 165 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SHELTAIR ?

Le siège de SHELTAIR est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SHELTAIR ?

La liasse fiscale de SHELTAIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SHELTAIR ?

SHELTAIR exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports aériens (code NAF 52.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.