SHARK SAFETY GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 10 k€ -83 % vs 2020
EBE 2021 -59 k€ -179 % vs 2020
Résultat net 2021 -262 k€ -6315 % vs 2020

SHARK SAFETY GROUP est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 10 k€, EBE -59 k€ (-594.4 % du CA), résultat net -262 k€. Au bilan : capitaux propres 403 k€, dettes financières 379 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SHARK SAFETY GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SHARK SAFETY GROUP (SIREN 844219261) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020
Chiffre d'affaires 10 58
Résultat net -262 4
EBE -59 76
Marge brute 10 55
Résultat d'exploitation -35 75
Marge nette -2 621,9 % 7,3 %
Capitaux propres 403 665
Dettes financières 379 19
Trésorerie 7 173
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SHARK SAFETY GROUP réalise un chiffre d'affaires de 10 k€. Baisse significative de -83% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -59 k€, représentant -594,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 83 % et l'EBE de 179 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 724,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -262 k€ (-2621,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 000 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 000 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-59 436 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-34 580 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-262 191 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-594,4 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 568%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 54,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,5 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

567,8 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,5 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

54,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SHARK SAFETY GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
567,8% 2021
Q1: 5,2%
Méd: 36,6%
Q3: 124,9%
À surveiller 295,4 % → 567,8 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de SHARK SAFETY GROUP (567,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12,5% 2021
Q1: 27,2%
Méd: 54,3%
Q3: 80,2%
À surveiller 24,9 % → 12,5 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de SHARK SAFETY GROUP (12,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
54,0 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,5 ans
Q3: 6,5 ans
À surveiller

En 2020, la capacité de remboursement de SHARK SAFETY GROUP (54,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,28

Évolution des indicateurs de liquidité
SHARK SAFETY GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,28 2021
Q1: 1,21
Méd: 2,98
Q3: 8,56
À surveiller 37,9 → 0,3 depuis 2020

En 2021, le ratio de liquidité de SHARK SAFETY GROUP (0,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1139 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2472 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1333 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3580 jours de CA, soit 99 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2021, le BFR s'est amélioré de 6292 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

99 449 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1139 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2472 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3580 j

Évolution du BFR et des délais
SHARK SAFETY GROUP

Positionnement de SHARK SAFETY GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur SHARK SAFETY GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de SHARK SAFETY GROUP ?

Le chiffre d'affaires de SHARK SAFETY GROUP en 2021 est de 10 k€.

SHARK SAFETY GROUP est-elle rentable ?

SHARK SAFETY GROUP recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SHARK SAFETY GROUP ?

Le siège de SHARK SAFETY GROUP est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SHARK SAFETY GROUP ?

La liasse fiscale de SHARK SAFETY GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SHARK SAFETY GROUP ?

SHARK SAFETY GROUP exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.