SERIN SAS est une entreprise française
créée il y a 126 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à ANTONY (92160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 9 k€, EBE -946 k€ (-10474.1 % du CA), résultat net -1,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 93,7 M€, dettes financières 8,1 M€, trésorerie 68,2 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SERIN SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SERIN SAS (SIREN 582097283) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SERIN SAS réalise un chiffre d'affaires de 9 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -76,2%). Baisse significative de -99% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -946 k€, représentant -10474,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 99 % et l'EBE de +42 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10244,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,3 M€ (-14429,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 030 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 030 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-945 812 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 073 369 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 302 994 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
8,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SERIN SAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
204,4 %
212,7 %
174,0 %
223,9 %
327,0 %
166,2 %
11,2 %
8,3 %
8,6 %
Autonomie financière
32,6 %
31,5 %
36,2 %
30,1 %
23,2 %
37,3 %
89,0 %
91,8 %
91,5 %
Capacité de remboursement
26,3 ans
27,0 ans
9,6 ans
37,9 ans
11,4 ans
2,5 ans
0,2 ans
-12,7 ans
6,9 ans
CAF sur CA
57,6 %
61,8 %
176,7 %
52,4 %
194,3 %
650,8 %
—
-89,1 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
8,6%2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
Bon11,2 % → 8,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SERIN SAS (8,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
91,5%2024
Q1: 19,4%
Méd: 52,7%
Q3: 82,3%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de SERIN SAS (91,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
7,0 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller0,2 ans → 7 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de SERIN SAS (7,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 162,94. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
162,94
Évolution des indicateurs de liquidité SERIN SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
86,04
46,49
74,52
20,70
64,30
22,21
72,77
168,49
162,94
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
162,942024
Q1: 1,35
Méd: 3,74
Q3: 13,05
Excellent72,8 → 162,9 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SERIN SAS (162,94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12762 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. L'écart de 12704 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1192660 jours de CA, soit 29,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1191008 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
29 915 880 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
12762 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
58 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1192660 j
Évolution du BFR et des délais SERIN SAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
14 101 025 €
11 979 093 €
12 110 178 €
11 550 080 €
10 642 890 €
12 331 856 €
17 948 647 €
35 056 362 €
29 915 880 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
23 j
41 j
26 j
38 j
27 j
66 j
29 j
112 j
12 762 j
Crédit fournisseurs (jours)
125 j
270 j
174 j
1 378 j
205 j
127 j
150 j
35 j
58 j
Positionnement de SERIN SAS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Entreprises similaires (Gestion de fonds)
Comparez SERIN SAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SERIN SAS en 2024 est de 9 k€.
SERIN SAS est-elle rentable ?
SERIN SAS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SERIN SAS ?
Le siège de SERIN SAS est situé à ANTONY (92160), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de SERIN SAS ?
La liasse fiscale de SERIN SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SERIN SAS ?
SERIN SAS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.