SEPRO ROBOTIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 74,2 M€ Consolidé CA 2020 : 91,6 M€
Chiffre d'affaires 2020 91,6 M€ -17 % vs 2019
EBE 2020 -223 k€ -109 % vs 2019
Résultat net 2020 -463 k€ -183 % vs 2019

SEPRO ROBOTIQUE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 91,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020, comptes consolidés) : chiffre d'affaires 91,6 M€, EBE -223 k€ (-0.2 % du CA), résultat net -463 k€. Au bilan : capitaux propres 58 k€, dettes financières 6 k€, trésorerie 37,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SEPRO ROBOTIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SEPRO ROBOTIQUE (SIREN 399308428) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 91 577 110 950 133 137 126 196 104 826
Résultat net -463 558 6 557 0 7 059
EBE -223 2 483 11 161 98 092 81 943
Marge brute 52 517 110 950 73 537 126 196 104 826
Résultat d'exploitation -1 306 -262 10 278 11 953 10 592
Marge nette -0,5 % 0,5 % 4,9 % 0,0 % 6,7 %
Capitaux propres 58 58 901 66 892 70 228 63 271
Dettes financières 6 7 589 9 027 10 067 2 516
Trésorerie 37 090 30 725 33 335 53 255 37 561
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SEPRO ROBOTIQUE réalise un chiffre d'affaires de 91,6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,3%). Baisse significative de -17% vs 2019. Après déduction des consommations (39,1 M€), la marge brute s'établit à 52,5 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -223 k€, représentant -0,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 109 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -463 k€ (-0,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

91 577 000 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

52 517 000 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-223 000 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 306 000 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-463 000 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9,9 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,4 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,5 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SEPRO ROBOTIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9,9% 2020
Q1: 4,7%
Méd: 40,9%
Q3: 106,5%
Bon 13,5 % → 9,9 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de SEPRO ROBOTIQUE (9,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
62,4% 2020
Q1: 24,0%
Méd: 36,8%
Q3: 54,4%
Excellent

En 2020, l'autonomie financière de SEPRO ROBOTIQUE (62,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,6 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller 1,1 ans → 2,6 ans depuis 2018

En 2019, la capacité de remboursement de SEPRO ROBOTIQUE (2,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3531,18. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3 531,18

Évolution des indicateurs de liquidité
SEPRO ROBOTIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3 531,18 2020
Q1: 1,70
Méd: 2,55
Q3: 3,99
Excellent 3,9 → 3 531,2 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de SEPRO ROBOTIQUE (3531,18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 74 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 62 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 173 jours de CA, soit 44,1 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 64 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

44 066 852 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

62 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

173 j

Évolution du BFR et des délais
SEPRO ROBOTIQUE

Positionnement de SEPRO ROBOTIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées

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Questions fréquentes sur SEPRO ROBOTIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de SEPRO ROBOTIQUE ?

Le chiffre d'affaires de SEPRO ROBOTIQUE en 2020 est de 91,6 M€.

SEPRO ROBOTIQUE est-elle rentable ?

SEPRO ROBOTIQUE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SEPRO ROBOTIQUE ?

Le siège de SEPRO ROBOTIQUE est situé à LA ROCHE-SUR-YON (85000), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de SEPRO ROBOTIQUE ?

La liasse fiscale de SEPRO ROBOTIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SEPRO ROBOTIQUE ?

SEPRO ROBOTIQUE exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.