SENERYS GROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 174 k€ +7 % vs 2023
EBE 2024 -4 k€ -123 % vs 2023
Résultat net 2024 145 k€ -16 % vs 2023

SENERYS GROUPE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à CEPET (31620), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 174 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 174 k€, EBE -4 k€ (-2.5 % du CA), résultat net 145 k€. Au bilan : capitaux propres 2,6 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 30 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SENERYS GROUPE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SENERYS GROUPE (SIREN 537889651) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 174 163 N/C 9 N/C N/C N/C 0
Résultat net 145 172 318 -33 -53 -58 -160 -1 638
EBE -4 19 -19 -22 -42 -43 -109 -195
Marge brute 176 165 — 9 — — — -16
Résultat d'exploitation -4 19 -19 -24 -42 -43 -99 -174
Marge nette 83,2 % 105,4 % N/C -360,9 % N/C N/C N/C -1 706 565,6 %
Capitaux propres 2 606 2 461 2 298 1 981 2 013 2 066 2 124 2 284
Dettes financières 1 181 1 117 1 039 1 027 1 017 1 004 987 922
Trésorerie 30 37 7 24 207 163 449 698
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SENERYS GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 174 k€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +155,5%. Vs 2023 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -2,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -123%, réduisant la marge de 14,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 145 k€, soit 83,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

174 453 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

175 978 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 367 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 310 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

145 179 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

45,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-38,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-17,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SENERYS GROUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
45,3% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,7%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de SENERYS GROUPE (45,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
67,4% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de SENERYS GROUPE (67,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,54. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,54

Évolution des indicateurs de liquidité
SENERYS GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,54 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,79
Bon 23 → 4,5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de SENERYS GROUPE (4,54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. Au global, le BFR représente 585 jours de CA, soit 283 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est dégradé de 325425 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

283 361 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

585 j

Évolution du BFR et des délais
SENERYS GROUPE

Positionnement de SENERYS GROUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur SENERYS GROUPE

Quel est le chiffre d'affaires de SENERYS GROUPE ?

Le chiffre d'affaires de SENERYS GROUPE en 2024 est de 174 k€.

SENERYS GROUPE est-elle rentable ?

Oui, SENERYS GROUPE generated a net profit of 145 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SENERYS GROUPE ?

Le siège de SENERYS GROUPE est situé à CEPET (31620), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SENERYS GROUPE ?

La liasse fiscale de SENERYS GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SENERYS GROUPE ?

SENERYS GROUPE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.