SCHMIDLIN COMPANY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -5 k€
Résultat net 2025 -5 k€

SCHMIDLIN COMPANY est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ANNECY (74000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1 k€, EBE -5 k€ (-411.6 % du CA), résultat net -5 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 509 k€, dettes financières 21 k€, trésorerie 199 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SCHMIDLIN COMPANY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SCHMIDLIN COMPANY (SIREN 495163438) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 1 1 1 124 217 321
Résultat net -5 -3 -5 121 99 57
EBE -5 -3 -5 -62 83 33
Marge brute 1 1 1 79 147 229
Résultat d'exploitation -5 -3 -5 -55 79 34
Marge nette -430,8 % -249,2 % -419,1 % 98,0 % 45,5 % 17,6 %
Capitaux propres — 509 512 537 436 357
Dettes financières — 21 — 47 0 13
Trésorerie — 199 218 106 228 230
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SCHMIDLIN COMPANY réalise un chiffre d'affaires de 1 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -72,7%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -411,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -84%, réduisant la marge de 187,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5 k€ (-430,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 200 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 200 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 939 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 939 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 170 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-411,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-430,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SCHMIDLIN COMPANY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,7% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Bon 6,7 % → 1,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SCHMIDLIN COMPANY (1,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
98,1% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Excellent 93,3 % → 98,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SCHMIDLIN COMPANY (98,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 504,21. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

504,21

Évolution des indicateurs de liquidité
SCHMIDLIN COMPANY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
504,21 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 219,4 → 504,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SCHMIDLIN COMPANY (504,21) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 600 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'écart de 552 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 103803 jours de CA, soit 346 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 102448 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

346 011 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

600 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

103803 j

Évolution du BFR et des délais
SCHMIDLIN COMPANY

Positionnement de SCHMIDLIN COMPANY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez SCHMIDLIN COMPANY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : Haute-Savoie

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Haute-Savoie:

Voir le classement complet du département Haute-Savoie

Questions fréquentes sur SCHMIDLIN COMPANY

Quel est le chiffre d'affaires de SCHMIDLIN COMPANY ?

Le chiffre d'affaires de SCHMIDLIN COMPANY en 2025 est de 1 k€.

SCHMIDLIN COMPANY est-elle rentable ?

SCHMIDLIN COMPANY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SCHMIDLIN COMPANY ?

Le siège de SCHMIDLIN COMPANY est situé à ANNECY (74000), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SCHMIDLIN COMPANY ?

La liasse fiscale de SCHMIDLIN COMPANY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SCHMIDLIN COMPANY ?

SCHMIDLIN COMPANY exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.