SAS SOGEROCK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 303 k€ -3 % vs 2023
EBE 2024 -33 k€
Résultat net 2024 1,1 M€ +10 % vs 2023

SAS SOGEROCK est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à MONTIGNY-EN-GOHELLE (62640), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 303 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 303 k€, EBE -33 k€ (-10.9 % du CA), résultat net 1,1 M€. Au bilan : capitaux propres 11,3 M€, dettes financières 2,3 M€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SAS SOGEROCK affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SAS SOGEROCK (SIREN 480179878) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 303 311 319 351 297 411 324 343
Résultat net 1 093 994 1 100 1 059 842 539 815 647
EBE -33 -24 -24 -37 -64 36 -107 -95
Marge brute 303 311 319 351 297 411 324 343
Résultat d'exploitation -39 -24 -24 -37 -64 36 -106 -95
Marge nette 360,9 % 319,9 % 344,7 % 301,9 % 283,3 % 131,0 % 251,2 % 188,4 %
Capitaux propres 11 257 10 165 9 171 8 062 7 268 6 347 5 674 4 111
Dettes financières 2 270 2 741 3 464 3 851 3 995 4 529 5 106 166
Trésorerie 2 10 714 725 739 535 106 68
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SAS SOGEROCK réalise un chiffre d'affaires de 303 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,5%). Léger recul de -3% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -33 k€, représentant -10,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 3 % et l'EBE de 37 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 360,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

302 762 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

302 762 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-33 039 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-38 822 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 092 619 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,9 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 362,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

362,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

87,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS SOGEROCK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,2% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,7%
Bon 37,8 % → 20,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SAS SOGEROCK (20,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
82,8% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Excellent 71,9 % → 82,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SAS SOGEROCK (82,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen 3,1 ans → 2,1 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SAS SOGEROCK (2,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,63

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS SOGEROCK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,63 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,79
Moyen 6,8 → 1,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SAS SOGEROCK (1,63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-744 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 127 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-625 561 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-744 j

Évolution du BFR et des délais
SAS SOGEROCK

Positionnement de SAS SOGEROCK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur SAS SOGEROCK

Quel est le chiffre d'affaires de SAS SOGEROCK ?

Le chiffre d'affaires de SAS SOGEROCK en 2024 est de 303 k€.

SAS SOGEROCK est-elle rentable ?

Oui, SAS SOGEROCK generated a net profit of 1,1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SAS SOGEROCK ?

Le siège de SAS SOGEROCK est situé à MONTIGNY-EN-GOHELLE (62640), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de SAS SOGEROCK ?

La liasse fiscale de SAS SOGEROCK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS SOGEROCK ?

SAS SOGEROCK exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.