SAS HOLGAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 599 k€ -38 % vs 2019
EBE 2020 -80 k€
Résultat net 2020 -72 k€ -563 % vs 2019

SAS HOLGAS est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à BREE (53150), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 599 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 599 k€, EBE -80 k€ (-13.3 % du CA), résultat net -72 k€. Au bilan : capitaux propres 528 k€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 103 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SAS HOLGAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SAS HOLGAS (SIREN 488608431) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 599 962 1 391 868 1 000
Résultat net -72 16 15 -16 -306
EBE -80 -0 -20 -13 62
Marge brute 599 962 1 391 868 1 000
Résultat d'exploitation -79 0 -16 2 72
Marge nette -12,1 % 1,6 % 1,1 % -1,9 % -30,7 %
Capitaux propres 528 601 585 569 586
Dettes financières 1 113 1 069 818 1 932 712
Trésorerie 103 107 106 504 136
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SAS HOLGAS réalise un chiffre d'affaires de 599 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -12,0%). Baisse significative de -38% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -80 k€, représentant -13,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -72 k€ (-12,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

599 488 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

599 488 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-79 820 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-79 398 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-72 397 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 211%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 69,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

210,7 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,6 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,2 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

69,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS HOLGAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
210,7% 2020
Q1: 3,4%
Méd: 25,9%
Q3: 95,6%
À surveiller 139,8 % → 210,7 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de SAS HOLGAS (210,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20,6% 2020
Q1: 30,8%
Méd: 61,3%
Q3: 85,0%
À surveiller 23,1 % → 20,6 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de SAS HOLGAS (20,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
69,4 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,3 ans
À surveiller 32,8 ans → 69,4 ans depuis 2018

En 2019, la capacité de remboursement de SAS HOLGAS (69,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,93. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,93

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS HOLGAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,93 2020
Q1: 1,38
Méd: 3,70
Q3: 12,03
Moyen 1,4 → 1,9 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de SAS HOLGAS (1,93) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 148 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 737 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 589 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 409 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 844 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 405 056 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

148 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

737 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

409 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

844 j

Évolution du BFR et des délais
SAS HOLGAS

Positionnement de SAS HOLGAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SAS HOLGAS

Quel est le chiffre d'affaires de SAS HOLGAS ?

Le chiffre d'affaires de SAS HOLGAS en 2020 est de 599 k€.

SAS HOLGAS est-elle rentable ?

SAS HOLGAS recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SAS HOLGAS ?

Le siège de SAS HOLGAS est situé à BREE (53150), dans le département Mayenne.

Où trouver la liasse fiscale de SAS HOLGAS ?

La liasse fiscale de SAS HOLGAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS HOLGAS ?

SAS HOLGAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.