Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1957-01-01 (69 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sociétés holdingLocalisation: GOLBEY (88190), Vosges
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ETABLISSEMENTS BARRIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS BARRIERE est une entreprise française
créée il y a 69 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à GOLBEY (88190),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, ETABLISSEMENTS BARRIERE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ETABLISSEMENTS BARRIERE réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.3%). Vs 2023, progression de +11% (976 k€ -> 1.1 M€). Après déduction des consommations (18 k€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 499 k€, représentant 46.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4.7 M€, soit 432.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 080 710 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 063 156 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
498 949 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
784 178 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
4 668 409 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 65.0%). La CAF représente 452.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ETABLISSEMENTS BARRIERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.104
0.132
0.114
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
96.56
96.862
97.168
96.552
96.7
96.885
96.446
97.405
97.242
Capacité de remboursement
0.035
0.012
0.008
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
75.727%
281.533%
255.682%
309.883%
313.683%
409.64%
439.192%
467.44%
452.861%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS BARRIERE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
97.24%2024
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS BARRIERE (97.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS BARRIERE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 47.69. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
47.69
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ETABLISSEMENTS BARRIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
32.1994
40.341550000000005
49.87689
30.79364
38.98125
45.24088
29.13881
54.39129
47.685460000000006
Couverture des intérêts
4.584
0.955
20.975
8.662
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
47.692024
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS BARRIERE (47.69) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 99 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 798 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 844 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 284 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 532 730 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
99 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
104 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
798 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
844 j
Évolution du BFR et des délais ETABLISSEMENTS BARRIERE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 166 094 €
2 487 025 €
2 365 664 €
1 937 617 €
2 446 212 €
3 075 436 €
1 989 855 €
2 552 444 €
2 532 730 €
Rotation des stocks (jours)
795
762
531
605
612
770
841
870
798
Crédit clients (jours)
102
98
75
86
92
96
105
93
99
Crédit fournisseurs (jours)
114
99
74
146
114
124
91
29
104
Positionnement de ETABLISSEMENTS BARRIERE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur d'ETABLISSEMENTS BARRIERE est estimée à
2 760 448 €
(fourchette 1 192 361€ - 9 279 111€).
Avec un EBE de 498 949€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
54 tx
1192k€2760k€9279k€
2 760 448 €Fourchette: 1 192 361€ - 9 279 111€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
498 949 €×4.8x
Estimation2 412 843 €
408 435€ - 4 158 032€
Multiple CA30%
1 080 710 €×0.59x
Estimation636 291 €
395 854€ - 756 431€
Multiple RN20%
4 668 409 €×1.5x
Estimation6 815 699 €
4 346 938€ - 34 865 833€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez ETABLISSEMENTS BARRIERE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS BARRIERE ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS BARRIERE en 2024 est de 1.1 M€.
ETABLISSEMENTS BARRIERE est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS BARRIERE generated a net profit of 4.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS BARRIERE ?
Le siège de ETABLISSEMENTS BARRIERE est situé à GOLBEY (88190), dans le département Vosges.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS BARRIERE ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS BARRIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS BARRIERE ?
ETABLISSEMENTS BARRIERE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.