SAS CLICHY TABARLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 1,9 M€
EBE 2016 8,6 M€
Résultat net 2016 5,0 M€

SAS CLICHY TABARLY est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie GE affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE 8,6 M€ (464.4 % du CA), résultat net 5,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -71 k€, dettes financières 36,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SAS CLICHY TABARLY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SAS CLICHY TABARLY (SIREN 528932130) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 859
Résultat net -8 549 50 -1 793 1 418 -843 745 846 2 605 2 686 5 049
EBE -2 -2 -2 -2 -747 987 684 3 839 1 773 8 633
Marge brute — — — — — — — 3 274 92 3 472
Résultat d'exploitation -1 -2 -2 7 -768 1 029 653 3 842 3 773 8 541
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 271,7 %
Capitaux propres — -71 -121 1 672 253 1 096 951 105 2 688 5 071
Dettes financières — 36 910 36 545 36 550 36 160 0 1 1 4 0
Trésorerie — — — — — — — — — 11 816
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAS CLICHY TABARLY enregistre une perte nette de 8,5 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 858 730 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 471 741 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 632 715 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

8 541 092 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 049 449 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

464,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4845,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 271,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

271,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4 845,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS CLICHY TABARLY

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
4 845,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 9,4 ans
À surveiller 731 ans → 4 845,6 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de SAS CLICHY TABARLY (4845,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 528,76. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

528,76

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS CLICHY TABARLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
528,76 2025
Q1: 0,54
Méd: 2,53
Q3: 10,22
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de SAS CLICHY TABARLY (528,76) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 4930 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

30 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4930 j

Évolution du BFR et des délais
SAS CLICHY TABARLY

Positionnement de SAS CLICHY TABARLY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 1762 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SAS CLICHY TABARLY est estimée à 26 021 730 € (fourchette 9 072 628€ - 50 064 742€). Avec un EBE de 8 632 715€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.65x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2016
1762 transactions
9072k€ 26021k€ 50064k€
26 021 730 € Fourchette: 9 072 628€ - 50 064 742€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
8 632 715 € × 4.7x
Estimation 40 153 657 €
13 852 920€ - 74 462 962€
Multiple CA 30%
1 858 730 € × 0.65x
Estimation 1 210 141 €
500 394€ - 2 995 581€
Multiple RN 20%
5 049 449 € × 5.5x
Estimation 27 909 300 €
9 980 253€ - 59 672 933€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 1762 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SAS CLICHY TABARLY

Quel est le chiffre d'affaires de SAS CLICHY TABARLY ?

Le chiffre d'affaires de SAS CLICHY TABARLY en 2016 est de 1,9 M€.

SAS CLICHY TABARLY est-elle rentable ?

SAS CLICHY TABARLY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SAS CLICHY TABARLY ?

Le siège de SAS CLICHY TABARLY est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SAS CLICHY TABARLY ?

La liasse fiscale de SAS CLICHY TABARLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS CLICHY TABARLY ?

SAS CLICHY TABARLY exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.