SARP-OSIS IDF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 -347 k€ -164 % vs 2023
EBE 2024 -715 k€
Résultat net 2024 1,6 M€ +33 % vs 2023

SARP-OSIS IDF est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à GONESSE (95500), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de -347 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires -347 k€, EBE -715 k€ (205.9 % du CA), résultat net 1,6 M€. Au bilan : capitaux propres 14,7 M€, dettes financières 102 k€, trésorerie 39 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARP-OSIS IDF affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SARP-OSIS IDF (SIREN 410156608) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires -347 545 20 747 56 949 49 472 57 109 55 198 52 520 54 441
Résultat net 1 606 1 206 21 759 125 -8 864 -378 2 059 1 619 1 786
EBE -715 -2 164 -6 960 326 -3 861 657 2 182 3 028 4 411
Marge brute -272 539 19 988 55 534 48 313 55 459 53 756 50 937 53 142
Résultat d'exploitation 1 064 145 -8 068 -815 -6 342 -32 1 472 1 986 1 799
Marge nette -462,9 % 221,5 % 104,9 % 0,2 % -17,9 % -0,7 % 3,7 % 3,1 % 3,3 %
Capitaux propres 14 745 14 379 25 830 5 543 5 579 14 559 17 139 18 800 19 934
Dettes financières 102 13 8 003 15 13 13 686 13 1 064
Trésorerie 39 692 248 78 758 675 606 353 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARP-OSIS IDF dégage un résultat net positif de 1,6 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-347 007 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-272 349 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-714 624 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 064 250 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 606 249 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

205,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,2%). La CAF représente 71,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

71,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

68,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARP-OSIS IDF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,7% 2024
Q1: 2,1%
Méd: 23,0%
Q3: 80,9%
Excellent 31 % → 0,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SARP-OSIS IDF (0,7%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
79,0% 2024
Q1: 16,5%
Méd: 35,2%
Q3: 52,8%
Excellent 48,3 % → 79 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SARP-OSIS IDF (79,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,92

Évolution des indicateurs de liquidité
SARP-OSIS IDF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,92 2024
Q1: 1,20
Méd: 1,76
Q3: 2,54
Excellent 3,1 → 11,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SARP-OSIS IDF (11,92) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -267 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 701 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 968 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-17890 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 17982 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

17 244 766 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-267 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

701 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-17890 j

Évolution du BFR et des délais
SARP-OSIS IDF

Positionnement de SARP-OSIS IDF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur SARP-OSIS IDF

Quel est le chiffre d'affaires de SARP-OSIS IDF ?

Le chiffre d'affaires de SARP-OSIS IDF en 2024 est de -347 k€.

SARP-OSIS IDF est-elle rentable ?

Oui, SARP-OSIS IDF generated a net profit of 1,6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SARP-OSIS IDF ?

Le siège de SARP-OSIS IDF est situé à GONESSE (95500), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SARP-OSIS IDF ?

La liasse fiscale de SARP-OSIS IDF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARP-OSIS IDF ?

SARP-OSIS IDF exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.