SARL TPL GUINAUDEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 1,6 M€
EBE 2022 -36 k€
Résultat net 2022 29 k€

SARL TPL GUINAUDEAU est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à SAINT-VINCENT-STERLANGES (85110), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE -36 k€ (-2.2 % du CA), résultat net 29 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 67 k€, dettes financières 174 k€, trésorerie 71 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SARL TPL GUINAUDEAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SARL TPL GUINAUDEAU (SIREN 408541985) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 1 625 N/C N/C N/C N/C 1 405
Résultat net 28 41 -111 29 -45 6 -83 -26 9
EBE N/C N/C N/C -36 N/C N/C N/C N/C -3
Marge brute — — — 1 442 — — — — 1 268
Résultat d'exploitation — — — -15 — — — — 2
Marge nette N/C N/C N/C 1,8 % N/C N/C N/C N/C 0,6 %
Capitaux propres — 67 26 137 108 153 148 231 282
Dettes financières — 174 176 166 100 129 47 62 109
Trésorerie — 71 2 42 62 4 64 56 34
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SARL TPL GUINAUDEAU dégage un résultat net positif de 28 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 625 169 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 441 880 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-35 723 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 640 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

29 321 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 260%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

260,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL TPL GUINAUDEAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
260,2% 2024
Q1: 5,2%
Méd: 29,4%
Q3: 83,2%
À surveiller 680,3 % → 260,2 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SARL TPL GUINAUDEAU (260,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,2% 2025
Q1: 18,9%
Méd: 37,1%
Q3: 53,1%
À surveiller 5 % → 18,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SARL TPL GUINAUDEAU (18,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,93

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL TPL GUINAUDEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,93 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,94
Q3: 2,99
À surveiller 1,2 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SARL TPL GUINAUDEAU (0,93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

372 733 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

33 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

83 j

Évolution du BFR et des délais
SARL TPL GUINAUDEAU

Positionnement de SARL TPL GUINAUDEAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur SARL TPL GUINAUDEAU

Quel est le chiffre d'affaires de SARL TPL GUINAUDEAU ?

Le chiffre d'affaires de SARL TPL GUINAUDEAU en 2022 est de 1,6 M€.

SARL TPL GUINAUDEAU est-elle rentable ?

Oui, SARL TPL GUINAUDEAU generated a net profit of 28 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SARL TPL GUINAUDEAU ?

Le siège de SARL TPL GUINAUDEAU est situé à SAINT-VINCENT-STERLANGES (85110), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de SARL TPL GUINAUDEAU ?

La liasse fiscale de SARL TPL GUINAUDEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL TPL GUINAUDEAU ?

SARL TPL GUINAUDEAU exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.