SARL TECHNI CITE VISION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 448 k€ -21 % vs 2020
EBE 2021 -12 k€ -126 % vs 2020
Résultat net 2021 -25 k€ -187 % vs 2020

SARL TECHNI CITE VISION est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports . Basée à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 448 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 448 k€, EBE -12 k€ (-2.8 % du CA), résultat net -25 k€. Au bilan : capitaux propres 43 k€, dettes financières 26 k€, trésorerie 67 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL TECHNI CITE VISION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SARL TECHNI CITE VISION (SIREN 388670374) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 448 564 546 502 406
Résultat net -25 28 20 14 -46
EBE -12 47 32 25 -12
Marge brute 448 564 546 502 406
Résultat d'exploitation -24 32 21 14 -47
Marge nette -5,5 % 5,0 % 3,6 % 2,8 % -11,4 %
Capitaux propres 43 67 39 19 5
Dettes financières 26 39 13 32 38
Trésorerie 67 92 27 — 48
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SARL TECHNI CITE VISION réalise un chiffre d'affaires de 448 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +2,5%). Baisse significative de -21% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12 k€, représentant -2,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 21 % et l'EBE de 126 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 11,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -25 k€ (-5,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

447 642 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

447 642 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-12 378 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-23 606 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-24 549 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,4%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,3 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,9 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL TECHNI CITE VISION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60,7% 2021
Q1: 0,1%
Méd: 11,6%
Q3: 69,9%
Moyen 32,2 % → 60,7 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de SARL TECHNI CITE VISION (60,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
25,3% 2021
Q1: 16,1%
Méd: 28,4%
Q3: 44,0%
Moyen 29,2 % → 25,3 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de SARL TECHNI CITE VISION (25,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,42. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,42

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL TECHNI CITE VISION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,42 2021
Q1: 1,20
Méd: 1,49
Q3: 2,03
Moyen 1,3 → 1,4 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SARL TECHNI CITE VISION (1,42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 11 jours de CA, soit 14 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 872 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

11 j

Évolution du BFR et des délais
SARL TECHNI CITE VISION

Positionnement de SARL TECHNI CITE VISION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports

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Questions fréquentes sur SARL TECHNI CITE VISION

Quel est le chiffre d'affaires de SARL TECHNI CITE VISION ?

Le chiffre d'affaires de SARL TECHNI CITE VISION en 2021 est de 448 k€.

SARL TECHNI CITE VISION est-elle rentable ?

SARL TECHNI CITE VISION recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SARL TECHNI CITE VISION ?

Le siège de SARL TECHNI CITE VISION est situé à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de SARL TECHNI CITE VISION ?

La liasse fiscale de SARL TECHNI CITE VISION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL TECHNI CITE VISION ?

SARL TECHNI CITE VISION exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.