SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 14 k€ -87 % vs 2023
EBE 2024 4€ -100 % vs 2023
Résultat net 2024 -4 k€ -114 % vs 2023

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à ROCHEGUDE (26790), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 14 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 14 k€, EBE 4€ (0.0 % du CA), résultat net -4 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. (SIREN 488658659) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 14 112 22
Résultat net -4 25 16
EBE 0 30 18
Marge brute 14 52 22
Résultat d'exploitation -3 29 18
Marge nette -25,5 % 22,6 % 72,1 %
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2024 (TCAM : -20,2%). Baisse significative de -87% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 €, représentant 0,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 87 % et l'EBE de 100 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 26,4 points. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,4%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -4 k€ (-25,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 465 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 565 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 262%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

262,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

82,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
262,3% 2024
Q1: 5,2%
Méd: 29,4%
Q3: 83,2%
À surveiller 202,1 % → 262,3 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (262,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,8% 2024
Q1: 15,1%
Méd: 33,7%
Q3: 51,4%
À surveiller 11,4 % → 3,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (3,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,6 ans
Excellent

En 2022, la capacité de remboursement de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,93

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,93 2024
Q1: 1,38
Méd: 1,93
Q3: 2,97
À surveiller 0,6 → 0,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (0,93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 332 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 332 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6727 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-3483 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 3024 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-135 442 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

332 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6727 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-3483 j

Évolution du BFR et des délais
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Quel est le chiffre d'affaires de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

Le chiffre d'affaires de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. en 2024 est de 14 k€.

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. est-elle rentable ?

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

Le siège de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. est situé à ROCHEGUDE (26790), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

La liasse fiscale de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.