SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2021 : 45 k€ Simplifié CA 2022 : 40 k€
Chiffre d'affaires 2021 45 k€ +62 % vs 2020
EBE 2021 8 k€ +87 % vs 2020
Résultat net 2021 7 k€ +144 % vs 2020

SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Traduction et interprétation. Basée à BOURG-LA-REINE (92340), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 45 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 45 k€, EBE 8 k€ (17.0 % du CA), résultat net 7 k€. Au bilan : capitaux propres 264€, dettes financières 6 k€, trésorerie 15 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE (SIREN 420076838) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2015
Chiffre d'affaires 45 28 29 44 39
Résultat net 7 3 -7 -5 -3
EBE 8 4 -6 -4 -2
Marge brute 45 28 29 44 39
Résultat d'exploitation 8 3 -7 -5 -3
Marge nette 16,6 % 11,0 % -24,8 % -11,1 % -8,3 %
Capitaux propres 0 -7 -10 -3 2
Dettes financières 6 5 5 2 2
Trésorerie 15 8 5 11 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE réalise un chiffre d'affaires de 45 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +2,3%). Vs 2020, progression de +62% (28 k€ -> 45 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 17,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 16,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

44 924 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

44 924 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 616 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 539 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 462 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2391%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 16,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 390,9 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,1 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

16,6 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 390,9% 2021
Q1: 0,1%
Méd: 13,3%
Q3: 63,3%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de SARL INFORMATIQUE REGINA ... (2390,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,1% 2021
Q1: 11,7%
Méd: 36,6%
Q3: 61,4%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de SARL INFORMATIQUE REGINA ... (1,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,34. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,34

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,34 2021
Q1: 1,59
Méd: 2,61
Q3: 4,26
À surveiller 0,7 → 1,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SARL INFORMATIQUE REGINA ... (1,34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. Le BFR est négatif (-41 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-5 060 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

70 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-41 j

Évolution du BFR et des délais
SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE

Positionnement de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traduction et interprétation

Estimation de Valorisation

Sur la base de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE est estimée à 26 773 € (fourchette 11 198€ - 48 637€). Avec un EBE de 7 616€, le multiple sectoriel de 3.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
178 transactions
11k€ 26k€ 48k€
26 773 € Fourchette: 11 198€ - 48 637€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
7 616 € × 3.9x
Estimation 29 888 €
12 851€ - 54 559€
Multiple CA 30%
44 924 € × 0.33x
Estimation 14 760 €
7 416€ - 27 329€
Multiple RN 20%
7 462 € × 5.0x
Estimation 37 007 €
12 743€ - 65 798€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE ?

Le chiffre d'affaires de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE en 2021 est de 45 k€.

SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE est-elle rentable ?

Oui, SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE generated a net profit of 7 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE ?

Le siège de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE est situé à BOURG-LA-REINE (92340), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE ?

La liasse fiscale de SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE ?

SARL INFORMATIQUE REGINA CALQUE exerce dans le secteur Traduction et interprétation (code NAF 74.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.