INTONATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20252,8 M€-15 % vs 2024
EBE 2025113 k€-62 % vs 2024
Résultat net 202578 k€-67 % vs 2024
INTONATIONS est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Traduction et interprétation.
Basée à LYON (69001),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE 113 k€ (4.0 % du CA), résultat net 78 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 624 k€, dettes financières 65 k€, trésorerie 684 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, INTONATIONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, INTONATIONS réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,2%). Baisse significative de -15% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 113 k€, représentant 4,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 15 % et l'EBE de 62 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,0 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 78 k€, soit 2,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 833 183 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 833 183 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
112 965 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
94 888 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
77 924 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
7,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité INTONATIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
4,7 %
13,9 %
25,5 %
19,3 %
13,7 %
12,0 %
3,5 %
3,6 %
10,4 %
7,1 %
Autonomie financière
41,6 %
43,3 %
40,0 %
47,6 %
48,6 %
51,8 %
52,2 %
45,7 %
47,4 %
42,8 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
0,4 ans
0,6 ans
0,4 ans
0,4 ans
0,2 ans
0,1 ans
0,1 ans
0,3 ans
0,3 ans
CAF sur CA
5,2 %
5,3 %
7,4 %
9,5 %
8,9 %
13,3 %
10,0 %
5,1 %
7,7 %
3,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
7,1%2025
Q1: 0,0%
Méd: 1,5%
Q3: 15,8%
Moyen3,6 % → 7,1 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'INTONATIONS (7,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
42,8%2025
Q1: 0,5%
Méd: 33,7%
Q3: 59,4%
Bon45,7 % → 42,8 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'INTONATIONS (42,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,73. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,7) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,73
Évolution des indicateurs de liquidité INTONATIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,68
1,86
1,92
2,25
2,04
2,25
2,04
1,79
2,00
1,73
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,732025
Q1: 1,82
Méd: 2,66
Q3: 5,89
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité d'INTONATIONS (1,73) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 122 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
122 195 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
54 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
29 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
16 j
Évolution du BFR et des délais INTONATIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
241 736 €
201 083 €
320 351 €
146 635 €
275 603 €
245 281 €
147 296 €
120 190 €
138 467 €
122 195 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
69 j
57 j
65 j
45 j
89 j
56 j
46 j
45 j
49 j
54 j
Crédit fournisseurs (jours)
34 j
32 j
35 j
32 j
44 j
30 j
23 j
30 j
26 j
29 j
Positionnement de INTONATIONS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Traduction et interprétation
Estimation de Valorisation
Sur la base de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'INTONATIONS est estimée à
578 212 €
(fourchette 262 226€ - 1 059 108€).
Avec un EBE de 112 965€, le multiple sectoriel de 3.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
178 transactions
262k€578k€1059k€
578 212 €Fourchette: 262 226€ - 1 059 108€
Les capitaux propres comptables (624 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
112 965 €×3.9x
Estimation443 315 €
190 614€ - 809 256€
Multiple CA30%
2 833 183 €×0.33x
Estimation930 879 €
467 684€ - 1 723 524€
Multiple RN20%
77 924 €×5.0x
Estimation386 459 €
133 074€ - 687 114€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Traduction et interprétation)
Comparez INTONATIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de INTONATIONS en 2025 est de 2,8 M€.
INTONATIONS est-elle rentable ?
Oui, INTONATIONS generated a net profit of 78 k€ en 2025.
Où se situe le siège de INTONATIONS ?
Le siège de INTONATIONS est situé à LYON (69001), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de INTONATIONS ?
La liasse fiscale de INTONATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce INTONATIONS ?
INTONATIONS exerce dans le secteur Traduction et interprétation (code NAF 74.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.