SARL HOLDING ROBERT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 60 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 4 k€ +116 % vs 2023
Résultat net 2024 36 k€ -8 % vs 2023

SARL HOLDING ROBERT est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à TERSSAC (81150), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 60 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 60 k€, EBE 4 k€ (7.0 % du CA), résultat net 36 k€. Au bilan : capitaux propres 108 k€, dettes financières 611 k€, trésorerie 88 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SARL HOLDING ROBERT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SARL HOLDING ROBERT (SIREN 899408801) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 60 60 60
Résultat net 36 39 -12
EBE 4 2 3
Marge brute 60 60 60
Résultat d'exploitation 4 2 3
Marge nette 60,8 % 65,8 % -19,9 %
Capitaux propres 108 56 2
Dettes financières 611 729 732
Trésorerie 88 12 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL HOLDING ROBERT réalise un chiffre d'affaires de 60 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 k€, représentant 7,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 60,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

60 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

60 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 173 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 171 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

36 499 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,0 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 567%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 85,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

567,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

85,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL HOLDING ROBERT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
567,4% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,5%
À surveiller 35 938,7 % → 567,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SARL HOLDING ROBERT (567,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12,8% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
À surveiller 0,3 % → 12,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SARL HOLDING ROBERT (12,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
11,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller 706,3 ans → 11,9 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SARL HOLDING ROBERT (11,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,84. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,84

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL HOLDING ROBERT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,84 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,86
À surveiller 0,9 → 0,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SARL HOLDING ROBERT (0,84) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-902 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 730 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-150 319 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-902 j

Évolution du BFR et des délais
SARL HOLDING ROBERT

Positionnement de SARL HOLDING ROBERT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur SARL HOLDING ROBERT

Quel est le chiffre d'affaires de SARL HOLDING ROBERT ?

Le chiffre d'affaires de SARL HOLDING ROBERT en 2024 est de 60 k€.

SARL HOLDING ROBERT est-elle rentable ?

Oui, SARL HOLDING ROBERT generated a net profit of 36 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SARL HOLDING ROBERT ?

Le siège de SARL HOLDING ROBERT est situé à TERSSAC (81150), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de SARL HOLDING ROBERT ?

La liasse fiscale de SARL HOLDING ROBERT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL HOLDING ROBERT ?

SARL HOLDING ROBERT exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.