Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SARL ALPS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL ALPS est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Location de logements. Basée à MARLY-LE-ROI (78160), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 9 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SARL ALPS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SARL ALPS (SIREN 831785746)
Indicateur 2024 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 9 413 € 11 117 € 11 117 € 11 117 €
Résultat net 0 € -2 074 € 4 720 € -4 720 € 4 720 €
EBE N/C 2 596 € 6 345 € 10 449 € 6 343 €
Marge nette N/C -22.0% 42.5% -42.5% 42.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL ALPS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 413 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 413 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 596 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

22 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 074 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

27.6%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 752%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 32.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 38.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.6%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

752.48%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11.32%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

38.56%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

32.17

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL ALPS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
20.75% 2024
Q1: 0.94%
Méd: 28.58%
Q3: 72.51%
Average +34 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de SARL ALPS (20.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
32.17 ans 2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 12.98 ans
À surveiller

En 2021, le capacité de remboursement de SARL ALPS (32.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 80.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

80.74

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL ALPS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.0 2024
Q1: 0.07
Méd: 0.98
Q3: 6.89
À surveiller -57 pts sur 2 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SARL ALPS (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
80.74x 2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 21.76x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de SARL ALPS (80.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-182 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 157 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 760 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-182 j

Évolution du BFR et des délais
SARL ALPS

Positionnement de SARL ALPS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de logements

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Questions fréquentes sur SARL ALPS

Quel est le chiffre d'affaires de SARL ALPS ?

Le chiffre d'affaires de SARL ALPS en 2021 est de 9 k€.

SARL ALPS est-elle rentable ?

SARL ALPS recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SARL ALPS ?

Le siège de SARL ALPS est situé à MARLY-LE-ROI (78160), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SARL ALPS ?

La liasse fiscale de SARL ALPS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL ALPS ?

SARL ALPS exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.