SAPAG VALVES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SAPAG VALVES est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie.
Basée à HAM (80400),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAPAG VALVES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SAPAG VALVES réalise un chiffre d'affaires de 21.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.3%. Vs 2023, progression de +12% (19.5 M€ -> 21.8 M€). Après déduction des consommations (10.4 M€), la marge brute s'établit à 11.4 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 126 k€, représentant 0.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 126 k€, soit 0.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
21 784 868 €
Marge brute (2024)
?
11 434 641 €
Résultat net (2024)
?
126 344 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (58.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
22.76%
Autonomie financière (2024)
?
55.74%
Cap. Remboursement (2024)
?
6.51
Ratio de vétusté (2024)
?
24.5%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
4.43 |
3.944 |
2.955 |
21.005 |
20.11 |
34.852 |
32.766 |
22.761 |
| Autonomie financière |
60.469 |
57.324 |
65.096 |
66.718 |
71.268 |
61.047 |
52.225 |
55.742 |
| Capacité de remboursement |
0.152 |
-1.029 |
0.206 |
2.03 |
2.215 |
4.54 |
-3.293 |
6.507 |
| CAF sur CA |
19.684% |
-2.894% |
8.95% |
8.265% |
7.994% |
5.697% |
-6.279% |
1.995% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.15%
Méd: 11.15%
Q3: 45.58%
Average
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SAPAG VALVES (22.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 40.78%
Méd: 58.33%
Q3: 69.54%
Average
-18 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SAPAG VALVES (55.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.7 ans
À surveiller
+9 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SAPAG VALVES (6.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.39. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 57.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.39
Couverture des intérêts (2024)
?
57.68
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.12444 |
1.9187200000000002 |
2.20546 |
4.36735 |
5.69764 |
4.710710000000001 |
3.6841399999999997 |
3.38645 |
| Couverture des intérêts |
2.148 |
-1.577 |
76.433 |
126.132 |
13.084 |
9.477 |
-8.932 |
57.683 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.11
Méd: 3.0
Q3: 3.6
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SAPAG VALVES (3.39) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.22x
Méd: 1.87x
Q3: 6.34x
Excellent
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SAPAG VALVES (57.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 81 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 143 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 249 jours de CA, soit 15.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
15 078 179 €
Crédit Clients (2024)
?
81 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
82 j
Rotation des stocks (2024)
?
143 j
BFR en jours de CA (2024)
?
249 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
14 007 628 € |
13 227 779 € |
10 672 506 € |
9 931 424 € |
12 278 698 € |
17 225 222 € |
15 601 086 € |
15 078 179 € |
| Rotation des stocks (jours) |
139 |
165 |
131 |
143 |
156 |
159 |
174 |
143 |
| Crédit clients (jours) |
78 |
79 |
59 |
65 |
76 |
80 |
94 |
81 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
130 |
170 |
117 |
55 |
54 |
68 |
78 |
82 |
Positionnement de SAPAG VALVES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 535 490€ à 1 919 273€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 079 194 €
Fourchette: 535 490€ - 1 919 273€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SAPAG VALVES
Quel est le chiffre d'affaires de SAPAG VALVES ?
Le chiffre d'affaires de SAPAG VALVES en 2024 est de 21.8 M€.
SAPAG VALVES est-elle rentable ?
Oui, SAPAG VALVES generated a net profit of 126 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SAPAG VALVES ?
Le siège de SAPAG VALVES est situé à HAM (80400), dans le département Somme.
Où trouver la liasse fiscale de SAPAG VALVES ?
La liasse fiscale de SAPAG VALVES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAPAG VALVES ?
SAPAG VALVES exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie (code NAF 28.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.