SACCAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 3,0 M€ -40 % vs 2021
EBE 2022 -968 k€
Résultat net 2022 -1,7 M€

SACCAP est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie. Basée à BLOIS (41000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE -968 k€ (-31.9 % du CA), résultat net -1,7 M€. Au bilan : capitaux propres -5,4 M€, dettes financières 8,1 M€, trésorerie 76 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SACCAP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SACCAP (SIREN 334783131) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 031 5 051 5 547 6 415 5 296 9 652 20 588
Résultat net -1 700 -695 -3 077 -266 -2 213 -5 739 28
EBE -968 -257 -1 395 -780 -1 487 -2 125 133
Marge brute 1 950 3 084 3 046 3 807 3 553 4 677 10 704
Résultat d'exploitation -1 614 -456 -2 502 -739 -2 270 -2 669 131
Marge nette -56,1 % -13,8 % -55,5 % -4,1 % -41,8 % -59,5 % 0,1 %
Capitaux propres -5 351 -3 618 -2 892 199 461 1 446 7 157
Dettes financières 8 053 6 622 6 444 6 660 7 442 8 423 7 504
Trésorerie 76 305 480 1 8 41 84
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SACCAP réalise un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -13,0%). Baisse significative de -40% vs 2021. Après déduction des consommations (1,1 M€), la marge brute s'établit à 2,0 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -968 k€, représentant -31,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 40 % et l'EBE de 277 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 26,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,7 M€ (-56,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 031 416 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 950 095 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-968 144 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 613 932 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 700 390 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-31,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-35,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,6 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SACCAP

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,71. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,71

Évolution des indicateurs de liquidité
SACCAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,71 2022
Q1: 2,29
Méd: 2,85
Q3: 3,70
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de SACCAP (0,71) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 100 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 297 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 197 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 402 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 33 jours de CA, soit 277 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 210 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

277 496 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

100 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

297 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

402 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

33 j

Évolution du BFR et des délais
SACCAP

Positionnement de SACCAP dans son secteur

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Questions fréquentes sur SACCAP

Quel est le chiffre d'affaires de SACCAP ?

Le chiffre d'affaires de SACCAP en 2022 est de 3,0 M€.

SACCAP est-elle rentable ?

SACCAP recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SACCAP ?

Le siège de SACCAP est situé à BLOIS (41000), dans le département Loir-et-Cher.

Où trouver la liasse fiscale de SACCAP ?

La liasse fiscale de SACCAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SACCAP ?

SACCAP exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie (code NAF 28.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.