SANTINI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 863 k€ -70 % vs 2021
EBE 2022 -438 k€
Résultat net 2022 -425 k€

SANTINI est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Basée à PARIS (75012), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 863 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 863 k€, EBE -438 k€ (-50.8 % du CA), résultat net -425 k€. Au bilan : capitaux propres 70 k€, dettes financières 406€, trésorerie 51 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SANTINI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SANTINI (SIREN 347626624) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 863 2 902 3 483 4 916 5 467 4 715
Résultat net -425 -594 101 299 433 -423
EBE -438 -496 191 501 514 -438
Marge brute 862 2 772 3 387 4 828 5 401 4 638
Résultat d'exploitation -444 -376 156 366 481 -429
Marge nette -49,3 % -20,4 % 2,9 % 6,1 % 7,9 % -9,0 %
Capitaux propres 70 695 1 886 2 084 1 785 1 352
Dettes financières 0 5 48 63 182 230
Trésorerie 51 676 1 085 1 231 653 252
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SANTINI réalise un chiffre d'affaires de 863 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2022 (TCAM : -30,9%). Baisse significative de -70% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -438 k€, représentant -50,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 70 % et l'EBE de +12 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 33,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -425 k€ (-49,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

862 595 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

862 500 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-438 026 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-443 775 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-425 122 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-50,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47,1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,6 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-48,6 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SANTINI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,6% 2022
Q1: 0,6%
Méd: 20,2%
Q3: 68,6%
Excellent 2,5 % → 0,6 % depuis 2019

En 2022, le taux d'endettement de SANTINI (0,6%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
6,1% 2022
Q1: 29,9%
Méd: 47,1%
Q3: 61,9%
À surveiller 66,1 % → 6,1 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière de SANTINI (6,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,5 ans
Moyen

En 2019, la capacité de remboursement de SANTINI (1,0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
SANTINI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2022
Q1: 1,78
Méd: 2,59
Q3: 4,02
À surveiller 2,9 → 1,1 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité de SANTINI (1,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 217 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 162 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 398 jours de CA, soit 953 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est dégradé de 306 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

953 374 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

217 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

398 j

Évolution du BFR et des délais
SANTINI

Positionnement de SANTINI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

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Questions fréquentes sur SANTINI

Quel est le chiffre d'affaires de SANTINI ?

Le chiffre d'affaires de SANTINI en 2022 est de 863 k€.

SANTINI est-elle rentable ?

SANTINI recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SANTINI ?

Le siège de SANTINI est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SANTINI ?

La liasse fiscale de SANTINI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SANTINI ?

SANTINI exerce dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (code NAF 08.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.