SANTARELLI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202459,2 M€-6 % vs 2023
EBE 20242,7 M€-35 % vs 2023
Résultat net 20241,7 M€+147 % vs 2023
SANTARELLI est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Activités juridiques.
Basée à TOULOUSE (31100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 59,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 59,2 M€, EBE 2,7 M€ (4.6 % du CA), résultat net 1,7 M€.
Au bilan : capitaux propres 21,0 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 4,9 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SANTARELLI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, SANTARELLI réalise un chiffre d'affaires de 59,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33,6%. Léger recul de -6% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,7 M€, représentant 4,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 35 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,1 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,7 M€, soit 2,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
59 213 108 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
59 213 108 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 738 965 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 734 777 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 682 911 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 4,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
5,3 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SANTARELLI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
73,4 %
41,7 %
28,9 %
23,8 %
64,0 %
25,1 %
50,5 %
4,3 %
5,3 %
Autonomie financière
31,2 %
38,4 %
41,0 %
43,4 %
39,1 %
46,5 %
43,8 %
41,0 %
45,8 %
Capacité de remboursement
14,9 ans
4,2 ans
5,7 ans
2,6 ans
6,2 ans
2,2 ans
4,9 ans
0,2 ans
0,5 ans
CAF sur CA
1,1 %
3,1 %
1,8 %
3,3 %
4,1 %
5,4 %
4,7 %
5,4 %
4,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
5,3%2024
Q1: 6,1%
Méd: 25,3%
Q3: 76,0%
Excellent50,5 % → 5,3 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SANTARELLI (5,3%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
45,8%2024
Q1: 14,2%
Méd: 37,7%
Q3: 62,5%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de SANTARELLI (45,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,5 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,9 ans
Bon4,9 ans → 0,5 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de SANTARELLI (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,57
Évolution des indicateurs de liquidité SANTARELLI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,02
1,02
1,01
1,08
1,63
1,37
1,86
1,43
1,57
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,572024
Q1: 1,13
Méd: 1,96
Q3: 3,33
Moyen1,9 → 1,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SANTARELLI (1,57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 125 jours de CA, soit 20,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
20 597 872 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
114 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
113 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
125 j
Évolution du BFR et des délais SANTARELLI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 594 422 €
3 016 715 €
3 912 598 €
3 703 330 €
4 288 893 €
5 734 282 €
8 681 983 €
21 450 142 €
20 597 872 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
3 j
1 j
6 j
6 j
Crédit clients (jours)
117 j
82 j
96 j
92 j
94 j
116 j
159 j
120 j
114 j
Crédit fournisseurs (jours)
146 j
110 j
123 j
115 j
105 j
125 j
93 j
124 j
113 j
Positionnement de SANTARELLI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités juridiques
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 5 621 645€ à 13 216 474€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
5621k€7953k€13216k€
7 953 784 €Fourchette: 5 621 645€ - 13 216 474€
Les capitaux propres comptables (21,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités juridiques)
Comparez SANTARELLI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SANTARELLI en 2024 est de 59,2 M€.
SANTARELLI est-elle rentable ?
Oui, SANTARELLI generated a net profit of 1,7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SANTARELLI ?
Le siège de SANTARELLI est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de SANTARELLI ?
La liasse fiscale de SANTARELLI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SANTARELLI ?
SANTARELLI exerce dans le secteur Activités juridiques (code NAF 69.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.