SANTARELLI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SANTARELLI est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Activités juridiques.
Basée à TOULOUSE (31100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 59.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SANTARELLI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SANTARELLI réalise un chiffre d'affaires de 59.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33.6%. Léger recul de -6% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.7 M€, représentant 4.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-6%), l'EBE varie de -35%, réduisant la marge de 2.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.7 M€, soit 2.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
59 213 108 €
Marge brute (2024)
?
59 213 108 €
EBIT (2024)
?
2 734 777 €
Résultat net (2024)
?
1 682 911 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
5.29%
Autonomie financière (2024)
?
45.83%
CAF sur CA (2024)
?
4.13%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.45
Ratio de vétusté (2024)
?
39.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
73.365 |
41.707 |
28.939 |
23.785 |
63.965 |
25.104 |
50.45 |
4.293 |
5.291 |
| Autonomie financière |
31.153 |
38.36 |
41.041 |
43.373 |
39.067 |
46.521 |
43.828 |
40.973 |
45.829 |
| Capacité de remboursement |
14.859 |
4.202 |
5.678 |
2.638 |
6.215 |
2.18 |
4.856 |
0.243 |
0.454 |
| CAF sur CA |
1.139% |
3.144% |
1.783% |
3.347% |
4.102% |
5.387% |
4.66% |
5.434% |
4.132% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.18%
Méd: 25.28%
Q3: 73.61%
Excellent
-27 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SANTARELLI (5.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.06%
Méd: 36.85%
Q3: 62.37%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de SANTARELLI (45.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.99 ans
Bon
-36 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SANTARELLI (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.57
Couverture des intérêts (2024)
?
6.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.01768 |
1.02357 |
1.013 |
1.0800400000000001 |
1.6274700000000002 |
1.37019 |
1.85987 |
1.42693 |
1.5671700000000002 |
| Couverture des intérêts |
32.552 |
3.878 |
4.529 |
5.797 |
3.964 |
7.347 |
15.009 |
14.134 |
6.003 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.14
Méd: 1.97
Q3: 3.35
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SANTARELLI (1.57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.77x
Q3: 4.33x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de SANTARELLI (6.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 125 jours de CA, soit 20.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
20 597 872 €
Crédit Clients (2024)
?
114 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
113 j
Rotation des stocks (2024)
?
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
125 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
4 594 422 € |
3 016 715 € |
3 912 598 € |
3 703 330 € |
4 288 893 € |
5 734 282 € |
8 681 983 € |
21 450 142 € |
20 597 872 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
6 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
117 |
82 |
96 |
92 |
94 |
116 |
159 |
120 |
114 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
146 |
110 |
123 |
115 |
105 |
125 |
93 |
124 |
113 |
Positionnement de SANTARELLI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 5 621 645€ à 13 216 474€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
7 953 784 €
Fourchette: 5 621 645€ - 13 216 474€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SANTARELLI
Quel est le chiffre d'affaires de SANTARELLI ?
Le chiffre d'affaires de SANTARELLI en 2024 est de 59.2 M€.
SANTARELLI est-elle rentable ?
Oui, SANTARELLI generated a net profit of 1.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SANTARELLI ?
Le siège de SANTARELLI est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de SANTARELLI ?
La liasse fiscale de SANTARELLI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SANTARELLI ?
SANTARELLI exerce dans le secteur Activités juridiques (code NAF 69.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.