SAMSIC FACILITY MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 60,7 M€ -12 % vs 2024
EBE 2025 2,1 M€ +5 % vs 2024
Résultat net 2025 1,3 M€ -2 % vs 2024

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 60,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 60,7 M€, EBE 2,1 M€ (3.5 % du CA), résultat net 1,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,3 M€, dettes financières 194 k€, trésorerie 652 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SAMSIC FACILITY MANAGEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (SIREN 429884703) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 60 654 68 572 70 523 67 533 69 576 67 304 58 919 61 515 55 210 39 672
Résultat net 1 295 1 321 889 748 1 411 1 818 613 388 338 -1 538
EBE 2 128 2 032 1 366 1 032 1 349 1 920 168 449 458 -1 295
Marge brute 60 575 68 485 70 427 67 420 69 258 67 034 58 645 61 374 55 031 39 553
Résultat d'exploitation 1 592 1 706 982 816 1 404 1 990 636 462 436 -1 371
Marge nette 2,1 % 1,9 % 1,3 % 1,1 % 2,0 % 2,7 % 1,0 % 0,6 % 0,6 % -3,9 %
Capitaux propres — 5 294 4 573 4 184 4 254 2 843 1 025 413 -4 160 -4 497
Dettes financières — 194 126 — — 0 1 020 2 820 7 655 5 085
Trésorerie — 652 2 525 2 427 1 100 3 290 1 489 920 417 178
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAMSIC FACILITY MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 60,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,4%). Baisse significative de -12% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,1 M€, représentant 3,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 2,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

60 654 429 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

60 574 874 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 127 539 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 592 241 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 294 544 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,9% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,6%
Q3: 33,4%
Moyen 2,8 % → 3,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (3,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20,7% 2025
Q1: 9,2%
Méd: 44,9%
Q3: 78,0%
Moyen 14,4 % → 20,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (20,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,60. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,60

Évolution des indicateurs de liquidité
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,60 2025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
À surveiller 0,8 → 0,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (0,60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 107 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 60 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 42 jours de CA, soit 7,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 102 634 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

47 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

107 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

42 j

Évolution du BFR et des délais
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

Positionnement de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions). Cette fourchette de 6 460 723€ à 29 272 330€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
6460k€ 11615k€ 29272k€
11 615 891 € Fourchette: 6 460 723€ - 29 272 330€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SAMSIC FACILITY MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT en 2025 est de 60,7 M€.

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, SAMSIC FACILITY MANAGEMENT generated a net profit of 1,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?

Le siège de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?

SAMSIC FACILITY MANAGEMENT exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.