SAMH DIVERSIFIED 2016 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2022 -4 k€
Résultat net 2022 -178 k€

SAMH DIVERSIFIED 2016 est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à VILLIERS-LE-MAHIEU (78770), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un résultat net négatif de -178 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : EBE -4 k€, résultat net -178 k€. Au bilan : capitaux propres 234 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 703 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SAMH DIVERSIFIED 2016 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SAMH DIVERSIFIED 2016 (SIREN 820231025) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -178 -168 -197 -313 -9 -10
EBE -4 -4 -4 -10 -5 -7
Résultat d'exploitation -4 -4 -4 -10 -9 -10
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 234 412 580 777 1 090 1 098
Dettes financières 1 243 1 087 1 186 728 — —
Trésorerie 703 573 722 282 8 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SAMH DIVERSIFIED 2016 enregistre une perte nette de 178 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 707 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 707 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-177 641 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 531%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

531,3 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-33,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAMH DIVERSIFIED 2016

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
531,3% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
À surveiller 204,5 % → 531,3 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de SAMH DIVERSIFIED 2016 (531,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,6% 2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
À surveiller 25,9 % → 10,6 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de SAMH DIVERSIFIED 2016 (10,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,35. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

18,35

Évolution des indicateurs de liquidité
SAMH DIVERSIFIED 2016

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
18,35 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,05
Excellent 14,5 → 18,4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de SAMH DIVERSIFIED 2016 (18,35) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 336 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 336 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

336 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SAMH DIVERSIFIED 2016

Positionnement de SAMH DIVERSIFIED 2016 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SAMH DIVERSIFIED 2016

Quel est le chiffre d'affaires de SAMH DIVERSIFIED 2016 ?

Le chiffre d'affaires de SAMH DIVERSIFIED 2016 n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SAMH DIVERSIFIED 2016 est-elle rentable ?

SAMH DIVERSIFIED 2016 recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SAMH DIVERSIFIED 2016 ?

Le siège de SAMH DIVERSIFIED 2016 est situé à VILLIERS-LE-MAHIEU (78770), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SAMH DIVERSIFIED 2016 ?

La liasse fiscale de SAMH DIVERSIFIED 2016 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAMH DIVERSIFIED 2016 ?

SAMH DIVERSIFIED 2016 exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.