SAMARITAINE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SAMARITAINE SAS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Grands magasins. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 230.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SAMARITAINE SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SAMARITAINE SAS (SIREN 537758583)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 230 476 902 € 221 283 046 € 172 846 688 € 66 582 423 € 8 602 477 € N/C N/C N/C N/C
Résultat net -57 562 836 € -52 855 415 € -47 370 841 € -69 648 840 € -35 674 762 € -23 791 887 € -15 107 500 € -10 377 751 € -3 092 883 €
EBE -35 805 554 € -32 159 803 € -30 167 868 € -45 282 633 € -32 308 416 € -24 181 661 € -16 210 013 € -11 338 370 € -4 448 129 €
Marge nette -25.0% -23.9% -27.4% -104.6% -414.7% N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SAMARITAINE SAS réalise un chiffre d'affaires de 230.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +127.5%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (157.6 M€), la marge brute s'établit à 72.8 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -35.8 M€, représentant -15.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -57.6 M€ (-25.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

230 476 902 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

72 829 272 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-35 805 554 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-57 896 196 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-57 562 836 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 51.0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15.58%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60.83%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-15.58%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.46

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAMARITAINE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15.58% 2024
Q1: 2.11%
Méd: 14.06%
Q3: 34.71%
Average +35 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SAMARITAINE SAS (15.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60.83% 2024
Q1: 33.08%
Méd: 50.97%
Q3: 59.74%
Excellent -22 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de SAMARITAINE SAS (60.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.89. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.89

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.46

Évolution des indicateurs de liquidité
SAMARITAINE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.89 2024
Q1: 1.6
Méd: 1.89
Q3: 3.03
Bon +5 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SAMARITAINE SAS (1.89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-0.46x 2024
Q1: 1.61x
Méd: 3.93x
Q3: 8.92x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de SAMARITAINE SAS (-0.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 36 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 23.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 310 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

23 165 233 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

36 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
SAMARITAINE SAS

Positionnement de SAMARITAINE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Grands magasins

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 16 765 370€ à 78 197 977€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
16765k€ 34992k€ 78197k€
34 992 151 € Fourchette: 16 765 370€ - 78 197 977€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Grands magasins)

Comparez SAMARITAINE SAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Grands magasins

Top companies in Grands magasins

Largest companies by revenue in the sector Grands magasins:

Top companies in Paris

Largest companies by revenue in the department Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur SAMARITAINE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de SAMARITAINE SAS ?

Le chiffre d'affaires de SAMARITAINE SAS en 2024 est de 230.5 M€.

SAMARITAINE SAS est-elle rentable ?

SAMARITAINE SAS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SAMARITAINE SAS ?

Le siège de SAMARITAINE SAS est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SAMARITAINE SAS ?

La liasse fiscale de SAMARITAINE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAMARITAINE SAS ?

SAMARITAINE SAS exerce dans le secteur Grands magasins (code NAF 47.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.