SAFETY TECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 28,3 M€ +42 % vs 2022
EBE 2023 -3,5 M€
Résultat net 2023 -4,9 M€

SAFETY TECH est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Façonnage et transformation du verre plat. Basée à BRIGNAIS (69530), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 28,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 28,3 M€, EBE -3,5 M€ (-12.4 % du CA), résultat net -4,9 M€. Au bilan : capitaux propres -1,1 M€, dettes financières 2,8 M€, trésorerie 116 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SAFETY TECH est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SAFETY TECH (SIREN 956508832) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 28 336 19 896 16 383 16 644 16 068 15 513 13 751 12 400
Résultat net -4 936 -2 982 -1 550 -356 -511 -85 1 358 0
EBE -3 527 -1 956 -693 -139 -545 67 1 457 -690
Marge brute 11 826 9 230 9 170 8 752 7 890 8 180 8 473 7 292
Résultat d'exploitation -4 821 -3 282 -1 845 -886 -951 -381 1 201 -1 045
Marge nette -17,4 % -15,0 % -9,5 % -2,1 % -3,2 % -0,6 % 9,9 % 0,0 %
Capitaux propres -1 079 3 857 -237 856 1 213 1 723 1 704 815
Dettes financières 2 847 2 943 3 474 3 557 474 571 328 102
Trésorerie 116 304 207 1 035 570 406 662 332
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SAFETY TECH réalise un chiffre d'affaires de 28,3 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,2%. Vs 2022, progression de +42% (19,9 M€ -> 28,3 M€). Après déduction des consommations (16,5 M€), la marge brute s'établit à 11,8 M€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,5 M€, représentant -12,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+42%), l'EBE varie de -80%, réduisant la marge de 2,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,9 M€ (-17,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 335 981 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 826 224 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 526 829 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 821 314 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 936 226 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAFETY TECH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
71,8% 2022
Q1: 17,1%
Méd: 47,4%
Q3: 100,2%
Moyen 5 534,3 % → 71,8 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de SAFETY TECH (71,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
23,9% 2022
Q1: 28,2%
Méd: 37,7%
Q3: 56,2%
À surveiller 0,5 % → 23,9 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de SAFETY TECH (23,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,48. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,48

Évolution des indicateurs de liquidité
SAFETY TECH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,48 2023
Q1: 1,63
Méd: 2,18
Q3: 2,93
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de SAFETY TECH (0,48) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 65 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 66 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-32 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 41 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 522 469 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

89 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

66 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-32 j

Évolution du BFR et des délais
SAFETY TECH

Positionnement de SAFETY TECH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Façonnage et transformation du verre plat

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Questions fréquentes sur SAFETY TECH

Quel est le chiffre d'affaires de SAFETY TECH ?

Le chiffre d'affaires de SAFETY TECH en 2023 est de 28,3 M€.

SAFETY TECH est-elle rentable ?

SAFETY TECH recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SAFETY TECH ?

Le siège de SAFETY TECH est situé à BRIGNAIS (69530), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SAFETY TECH ?

La liasse fiscale de SAFETY TECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAFETY TECH ?

SAFETY TECH exerce dans le secteur Façonnage et transformation du verre plat (code NAF 23.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.