SABENA TECHNICS TLS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 17,1 M€ +24 % vs 2022
EBE 2023 -528 k€
Résultat net 2023 -1,8 M€

SABENA TECHNICS TLS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux . Basée à CORNEBARRIEU (31700), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 17,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 17,1 M€, EBE -528 k€ (-3.1 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan : capitaux propres -4,2 M€, trésorerie 834 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SABENA TECHNICS TLS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SABENA TECHNICS TLS (SIREN 444605802) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires 17 100 13 805 10 990 10 850 10 064 7 214
Résultat net -1 840 -3 420 -2 889 -3 052 -1 924 733
EBE -528 -3 200 -2 115 -2 528 -1 580 1 179
Marge brute 12 738 10 704 9 103 9 920 9 032 6 718
Résultat d'exploitation -1 452 -3 281 -2 836 -3 046 -1 847 783
Marge nette -10,8 % -24,8 % -26,3 % -28,1 % -19,1 % 10,2 %
Capitaux propres -4 245 -2 405 -1 874 -3 870 -818 310
Dettes financières — — — — — 2 065
Trésorerie 834 3 351 2 421 1 600 889 943
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SABENA TECHNICS TLS réalise un chiffre d'affaires de 17,1 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,2%. Vs 2022, progression de +24% (13,8 M€ -> 17,1 M€). Après déduction des consommations (4,4 M€), la marge brute s'établit à 12,7 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -528 k€, représentant -3,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +20,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-10,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 100 112 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 738 188 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-527 779 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 452 418 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 839 669 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,3 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SABENA TECHNICS TLS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,40. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,40

Évolution des indicateurs de liquidité
SABENA TECHNICS TLS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,40 2023
Q1: 1,36
Méd: 2,21
Q3: 3,37
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de SABENA TECHNICS TLS (0,40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 125 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 56 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-95 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 171 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 517 337 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

69 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

125 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-95 j

Évolution du BFR et des délais
SABENA TECHNICS TLS

Positionnement de SABENA TECHNICS TLS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux

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Questions fréquentes sur SABENA TECHNICS TLS

Quel est le chiffre d'affaires de SABENA TECHNICS TLS ?

Le chiffre d'affaires de SABENA TECHNICS TLS en 2023 est de 17,1 M€.

SABENA TECHNICS TLS est-elle rentable ?

SABENA TECHNICS TLS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SABENA TECHNICS TLS ?

Le siège de SABENA TECHNICS TLS est situé à CORNEBARRIEU (31700), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SABENA TECHNICS TLS ?

La liasse fiscale de SABENA TECHNICS TLS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SABENA TECHNICS TLS ?

SABENA TECHNICS TLS exerce dans le secteur Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (code NAF 33.16Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.