SABENA TECHNICS BOD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 204,5 M€ +1 % vs 2022
EBE 2023 10,0 M€ +87 % vs 2022
Résultat net 2023 13,0 M€ +23 % vs 2022

SABENA TECHNICS BOD est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux . Basée à MERIGNAC (33700), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 204,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 204,5 M€, EBE 10,0 M€ (4.9 % du CA), résultat net 13,0 M€. Au bilan : capitaux propres 28,7 M€, dettes financières 26,8 M€, trésorerie 11,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SABENA TECHNICS BOD affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SABENA TECHNICS BOD (SIREN 487706046) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 204 473 201 968 192 724 183 160 211 575 179 829 161 383 155 968
Résultat net 12 988 10 566 4 857 3 031 9 686 11 899 8 135 6 437
EBE 10 012 5 360 16 517 3 416 15 544 13 058 8 772 5 490
Marge brute 169 107 162 664 161 113 148 943 175 365 144 725 139 823 132 143
Résultat d'exploitation 15 123 11 562 5 679 3 596 15 039 12 759 8 333 5 395
Marge nette 6,4 % 5,2 % 2,5 % 1,7 % 4,6 % 6,6 % 5,0 % 4,1 %
Capitaux propres 28 664 35 766 45 262 40 466 36 969 33 196 24 694 19 439
Dettes financières 26 789 34 638 42 474 119 479 90 981 6 196 7 602 9 060
Trésorerie 11 613 27 149 26 658 18 046 15 686 11 977 24 445 20 135
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SABENA TECHNICS BOD réalise un chiffre d'affaires de 204,5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,8%). Vs 2022 : +1%. Après déduction des consommations (35,4 M€), la marge brute s'établit à 169,1 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,0 M€, représentant 4,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13,0 M€, soit 6,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

204 473 025 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

169 106 609 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 012 473 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

15 122 909 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

12 988 472 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 93%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,2 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

93,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SABENA TECHNICS BOD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
93,5% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,4%
Q3: 98,9%
Moyen

En 2023, le taux d'endettement de SABENA TECHNICS BOD (93,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
9,8% 2023
Q1: 13,6%
Méd: 32,4%
Q3: 56,5%
À surveiller 16,5 % → 9,8 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de SABENA TECHNICS BOD (9,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,6 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,2 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de SABENA TECHNICS BOD (3,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,20

Évolution des indicateurs de liquidité
SABENA TECHNICS BOD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,20 2023
Q1: 1,36
Méd: 2,21
Q3: 3,37
À surveiller 1,5 → 1,2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SABENA TECHNICS BOD (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 233 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 123 jours. L'écart de 110 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 91 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 59,0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 157 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

59 033 407 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

233 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

123 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

91 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

104 j

Évolution du BFR et des délais
SABENA TECHNICS BOD

Positionnement de SABENA TECHNICS BOD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SABENA TECHNICS BOD est estimée à 34 831 417 € (fourchette 14 844 410€ - 75 228 458€). Avec un EBE de 10 012 473€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
197 transactions
14844k€ 34831k€ 75228k€
34 831 417 € Fourchette: 14 844 410€ - 75 228 458€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
10 012 473 € × 2.4x
Estimation 24 210 345 €
7 710 458€ - 60 574 494€
Multiple CA 30%
204 473 025 € × 0.28x
Estimation 58 266 375 €
29 265 214€ - 103 968 434€
Multiple RN 20%
12 988 472 € × 2.0x
Estimation 26 231 662 €
11 048 088€ - 68 753 409€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 197 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SABENA TECHNICS BOD

Quel est le chiffre d'affaires de SABENA TECHNICS BOD ?

Le chiffre d'affaires de SABENA TECHNICS BOD en 2023 est de 204,5 M€.

SABENA TECHNICS BOD est-elle rentable ?

Oui, SABENA TECHNICS BOD generated a net profit of 13,0 M€ en 2023.

Où se situe le siège de SABENA TECHNICS BOD ?

Le siège de SABENA TECHNICS BOD est situé à MERIGNAC (33700), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de SABENA TECHNICS BOD ?

La liasse fiscale de SABENA TECHNICS BOD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SABENA TECHNICS BOD ?

SABENA TECHNICS BOD exerce dans le secteur Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (code NAF 33.16Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.