SA CINESOGAR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -31 k€
Résultat net 2025 -370 k€ -2139 % vs 2024

SA CINESOGAR est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Projection de films cinématographiques. Basée à BAIE-MAHAULT (97122), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2 k€, EBE -31 k€ (-1362.1 % du CA), résultat net -370 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 624 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SA CINESOGAR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SA CINESOGAR (SIREN 303122121) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 2 24 15 36 57 441 809 4 057 3 452
Résultat net -370 18 837 -165 -178 -369 -605 -481 293 302
EBE -31 -18 -85 -127 -101 -262 -382 -270 423 656
Marge brute 2 2 24 15 17 19 410 743 3 725 3 235
Résultat d'exploitation -31 -19 -128 -170 -179 -404 -537 -443 99 365
Marge nette -16 044,0 % 786,9 % 3 514,3 % -1 072,8 % -494,2 % -643,6 % -137,0 % -59,5 % 7,2 % 8,8 %
Capitaux propres — 624 607 -224 -52 131 515 1 089 351 2 023
Dettes financières — 1 227 864 374 352 102 2 0 806 1
Trésorerie — 7 516 52 71 8 78 438 403 991
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SA CINESOGAR réalise un chiffre d'affaires de 2 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -49,7%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -31 k€, représentant -1362,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -73%, réduisant la marge de 576,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -370 k€ (-16044,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 304 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 304 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-31 382 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-31 381 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-369 654 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 362,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 67,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

67,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SA CINESOGAR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 1,1%
Méd: 15,0%
Q3: 75,1%
Excellent 142,4 % → 0 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SA CINESOGAR (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
12,7% 2025
Q1: 29,4%
Méd: 51,6%
Q3: 73,8%
À surveiller 38,4 % → 12,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SA CINESOGAR (12,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
67,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 5,8 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de SA CINESOGAR (67,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,02. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,02

Évolution des indicateurs de liquidité
SA CINESOGAR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,02 2025
Q1: 1,09
Méd: 2,07
Q3: 3,49
À surveiller 6,2 → 0 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SA CINESOGAR (0,02) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 277 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 277 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-261533 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 261103 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 673 810 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

277 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-261533 j

Évolution du BFR et des délais
SA CINESOGAR

Positionnement de SA CINESOGAR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Projection de films cinématographiques

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Questions fréquentes sur SA CINESOGAR

Quel est le chiffre d'affaires de SA CINESOGAR ?

Le chiffre d'affaires de SA CINESOGAR en 2025 est de 2 k€.

SA CINESOGAR est-elle rentable ?

SA CINESOGAR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SA CINESOGAR ?

Le siège de SA CINESOGAR est situé à BAIE-MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de SA CINESOGAR ?

La liasse fiscale de SA CINESOGAR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SA CINESOGAR ?

SA CINESOGAR exerce dans le secteur Projection de films cinématographiques (code NAF 59.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.