Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RUBBER PREMIUM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RUBBER PREMIUM est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles.
Basée à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, RUBBER PREMIUM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, RUBBER PREMIUM réalise un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Vs 2022, progression de +47% (963 k€ -> 1.4 M€). Après déduction des consommations (169 k€), la marge brute s'établit à 1.2 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 660 k€, représentant 46.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+47%), l'EBE varie de +15%, réduisant la marge de 13.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.5%). Le résultat net est déficitaire à -120 k€ (-8.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 416 610 €
Marge brute (2023)
?
1 247 751 €
Résultat net (2023)
?
-120 411 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 44.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
44.49%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.42
Ratio de vétusté (2023)
?
84.3%
| Indicateur |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
1989.661 |
-1482.639 |
| Autonomie financière |
3.795 |
-4.103 |
| Capacité de remboursement |
2.114 |
1.421 |
| CAF sur CA |
58.665% |
44.495% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.04%
Méd: 20.5%
Q3: 72.08%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de RUBBER PREMIUM (1989.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 20.03%
Méd: 38.29%
Q3: 57.76%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de RUBBER PREMIUM (3.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 2.55 ans
Average
-7 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de RUBBER PREMIUM (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.27. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.27
Couverture des intérêts (2023)
?
7.33
| Indicateur |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
4.8209 |
2.26709 |
| Couverture des intérêts |
1.299 |
7.328 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.35
Méd: 1.96
Q3: 3.07
Bon
-20 pts sur 2 ans
En 2023, le ratio de liquidité de RUBBER PREMIUM (2.27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.35x
Q3: 8.7x
Bon
+19 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts de RUBBER PREMIUM (7.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 142 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 105 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 621 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 341 jours de CA, soit 1.3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est amélioré de 217 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 342 210 €
Crédit Clients (2023)
?
37 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
142 j
Rotation des stocks (2023)
?
621 j
BFR en jours de CA (2023)
?
341 j
| Indicateur |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
1 492 816 € |
1 342 210 € |
| Rotation des stocks (jours) |
634 |
621 |
| Crédit clients (jours) |
107 |
37 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
142 |
Positionnement de RUBBER PREMIUM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 622 057€ à 1 288 683€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
742 910 €
Fourchette: 622 057€ - 1 288 683€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RUBBER PREMIUM
Quel est le chiffre d'affaires de RUBBER PREMIUM ?
Le chiffre d'affaires de RUBBER PREMIUM en 2023 est de 1.4 M€.
RUBBER PREMIUM est-elle rentable ?
RUBBER PREMIUM recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de RUBBER PREMIUM ?
Le siège de RUBBER PREMIUM est situé à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de RUBBER PREMIUM ?
La liasse fiscale de RUBBER PREMIUM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RUBBER PREMIUM ?
RUBBER PREMIUM exerce dans le secteur Commerce de gros d'équipements automobiles (code NAF 45.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.