ROULEAU GUICHARD SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 480 k€ -11 % vs 2023
EBE 2024 -386 k€
Résultat net 2024 4,6 M€ +17 % vs 2023

ROULEAU GUICHARD SA est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à TOULOUSE (31100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 480 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 480 k€, EBE -386 k€ (-80.5 % du CA), résultat net 4,6 M€. Au bilan : capitaux propres 26,6 M€, dettes financières 2,7 M€, trésorerie 3,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ROULEAU GUICHARD SA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ROULEAU GUICHARD SA (SIREN 560800229) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 480 538 820 1 140 1 440 1 454 1 433 1 431 1 431
Résultat net 4 585 3 924 -3 626 3 304 -664 -470 -1 666 -1 726 -3 283
EBE -386 -115 -441 99 102 130 105 62 80
Marge brute 480 538 816 1 137 1 443 1 455 1 431 1 433 1 427
Résultat d'exploitation -339 -26 -516 -11 24 59 25 -1 36
Marge nette 955,2 % 729,5 % -442,0 % 289,9 % -46,1 % -32,3 % -116,3 % -120,6 % -229,4 %
Capitaux propres 26 650 22 065 18 141 23 935 20 631 21 295 21 765 23 431 25 156
Dettes financières 2 692 3 328 2 041 5 10 426 9 981 8 025 7 157 7 575
Trésorerie 3 218 418 619 1 674 173 93 132 0 171
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ROULEAU GUICHARD SA réalise un chiffre d'affaires de 480 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -24,0%). Baisse significative de -11% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -386 k€, représentant -80,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 11 % et l'EBE de 235 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 59,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,6 M€, soit 955,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

480 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

480 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-386 430 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-339 385 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 584 738 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-80,5 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 319,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

87,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

319,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROULEAU GUICHARD SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,1% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 11,2 % → 10,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de ROULEAU GUICHARD SA (10,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
87,7% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon 77,3 % → 87,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de ROULEAU GUICHARD SA (87,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen

En 2024, la capacité de remboursement de ROULEAU GUICHARD SA (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,43. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,43

Évolution des indicateurs de liquidité
ROULEAU GUICHARD SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,43 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Bon 1,5 → 9,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de ROULEAU GUICHARD SA (9,43) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 127 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'écart de 65 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 3045 jours de CA, soit 4,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 3005 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 059 648 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

127 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3045 j

Évolution du BFR et des délais
ROULEAU GUICHARD SA

Positionnement de ROULEAU GUICHARD SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ROULEAU GUICHARD SA

Quel est le chiffre d'affaires de ROULEAU GUICHARD SA ?

Le chiffre d'affaires de ROULEAU GUICHARD SA en 2024 est de 480 k€.

ROULEAU GUICHARD SA est-elle rentable ?

Oui, ROULEAU GUICHARD SA generated a net profit of 4,6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ROULEAU GUICHARD SA ?

Le siège de ROULEAU GUICHARD SA est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de ROULEAU GUICHARD SA ?

La liasse fiscale de ROULEAU GUICHARD SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROULEAU GUICHARD SA ?

ROULEAU GUICHARD SA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.