ROSEMARY est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines.
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 159 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 159 k€, EBE 54 k€ (34.2 % du CA), résultat net 44 k€.
Au bilan : capitaux propres 74 k€, trésorerie 84 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ROSEMARY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ROSEMARY (SIREN 797556875) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, ROSEMARY réalise un chiffre d'affaires de 159 k€. Sur la période 2016-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +99,8%. Vs 2020, progression de +125% (71 k€ -> 159 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 54 k€, représentant 34,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 44 k€, soit 27,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
159 247 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
159 247 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
54 419 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
54 257 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
44 263 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,1%). La CAF représente 27,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5%).
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
65,2 %
5,6 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
—
—
Autonomie financière
49,1 %
80,0 %
80,8 %
73,5 %
74,8 %
73,7 %
42,9 %
Capacité de remboursement
1,8 ans
-0,7 ans
-0,0 ans
-0,0 ans
0,0 ans
—
—
CAF sur CA
21,1 %
-31,6 %
—
-404,0 %
100,9 %
27,9 %
27,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2019
Q1: 0,0%
Méd: 7,0%
Q3: 60,7%
Bon
En 2019, le taux d'endettement de ROSEMARY (0,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
42,9%2021
Q1: 14,2%
Méd: 34,1%
Q3: 61,1%
Bon74,8 % → 42,9 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de ROSEMARY (42,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,57. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,57
Évolution des indicateurs de liquidité ROSEMARY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
4,95
5,51
4,50
3,37
3,83
3,80
2,57
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,572021
Q1: 1,27
Méd: 1,90
Q3: 3,35
Bon3,8 → 2,6 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité de ROSEMARY (2,57) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 149 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. L'écart de 136 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-20 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 3367 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-8 810 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
149 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
13 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-20 j
Évolution du BFR et des délais ROSEMARY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
4 986 €
8 685 €
0 €
9 298 €
8 971 €
-9 280 €
-8 810 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
84 j
666 j
0 j
3 330 j
2 033 j
0 j
149 j
Crédit fournisseurs (jours)
23 j
47 j
81 j
58 j
6 698 j
6 j
13 j
Positionnement de ROSEMARY dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines
Estimation de Valorisation
Sur la base de 147 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de ROSEMARY est estimée à
75 953 €
(fourchette 37 639€ - 174 673€).
Avec un EBE de 54 419€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
147 transactions
37k€75k€174k€
75 953 €Fourchette: 37 639€ - 174 673€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
54 419 €×2.0x
Estimation110 662 €
53 385€ - 238 072€
Multiple CA30%
159 247 €×0.08x
Estimation12 751 €
9 616€ - 21 902€
Multiple RN20%
44 263 €×1.9x
Estimation83 984 €
40 311€ - 245 335€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 147 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autre mise à disposition de ressources humaines)
Comparez ROSEMARY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ROSEMARY en 2021 est de 159 k€.
ROSEMARY est-elle rentable ?
Oui, ROSEMARY generated a net profit of 44 k€ en 2021.
Où se situe le siège de ROSEMARY ?
Le siège de ROSEMARY est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ROSEMARY ?
La liasse fiscale de ROSEMARY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROSEMARY ?
ROSEMARY exerce dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines (code NAF 78.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.