BOURRELIER GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 1,5 M€ Simplifié CA 2025 : 2 k€ Consolidé CA 2025 : 300,1 M€
Chiffre d'affaires 2024 1,5 M€ -4 % vs 2023
EBE 2024 -1,4 M€
Résultat net 2024 -29,9 M€

BOURRELIER GROUP est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines. Basée à NOGENT-SUR-MARNE (94130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -1,4 M€ (-89.5 % du CA), résultat net -29,9 M€. Au bilan : capitaux propres 247,4 M€, dettes financières 280,2 M€, trésorerie 127,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, BOURRELIER GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - BOURRELIER GROUP (SIREN 957504608) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2016
Chiffre d'affaires 1 549 1 608 1 705 16 989
Résultat net -29 928 -4 749 1 031 6 627
EBE -1 387 -2 315 -1 516 2 248
Marge brute 1 549 1 608 1 705 16 989
Résultat d'exploitation -33 420 -1 582 -1 506 635
Marge nette -1 932,0 % -295,3 % 60,5 % 39,0 %
Capitaux propres 247 404 297 464 302 213 231 074
Dettes financières 280 152 187 841 110 557 134 675
Trésorerie 127 451 146 948 61 209 4 639
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, BOURRELIER GROUP réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -25,9%). Léger recul de -4% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,4 M€, représentant -89,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +54,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -29,9 M€ (-1932,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 549 100 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 549 100 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 386 600 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-33 420 400 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 928 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-89,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 113%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

113,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BOURRELIER GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
113,2% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 10,3%
Q3: 62,3%
À surveiller 36,6 % → 113,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de BOURRELIER GROUP (113,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
46,6% 2024
Q1: 13,1%
Méd: 43,2%
Q3: 66,3%
Bon 72,6 % → 46,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de BOURRELIER GROUP (46,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 126,67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

126,67

Évolution des indicateurs de liquidité
BOURRELIER GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
126,67 2024
Q1: 1,19
Méd: 2,01
Q3: 3,98
Excellent 101,7 → 126,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de BOURRELIER GROUP (126,67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 372 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 111 jours. L'écart de 261 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 5909 jours de CA, soit 25,4 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1567 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

25 426 602 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

372 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

111 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5909 j

Évolution du BFR et des délais
BOURRELIER GROUP

Positionnement de BOURRELIER GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines

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Questions fréquentes sur BOURRELIER GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de BOURRELIER GROUP ?

Le chiffre d'affaires de BOURRELIER GROUP en 2024 est de 1,5 M€.

BOURRELIER GROUP est-elle rentable ?

BOURRELIER GROUP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de BOURRELIER GROUP ?

Le siège de BOURRELIER GROUP est situé à NOGENT-SUR-MARNE (94130), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de BOURRELIER GROUP ?

La liasse fiscale de BOURRELIER GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BOURRELIER GROUP ?

BOURRELIER GROUP exerce dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines (code NAF 78.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.