BOURRELIER GROUP est une entreprise française
créée il y a 69 ans,
spécialisée dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines.
Basée à NOGENT-SUR-MARNE (94130),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 300,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 300,1 M€, EBE 24,8 M€ (8.3 % du CA), résultat net -3,1 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 352,0 M€, dettes financières 155,5 M€, trésorerie 19,8 M€.
En synthèse, BOURRELIER GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
Historique financier - BOURRELIER GROUP (SIREN 957504608) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, BOURRELIER GROUP réalise un chiffre d'affaires de 300,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,4%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (182,8 M€), la marge brute s'établit à 117,3 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24,8 M€, représentant 8,3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,3%). Le résultat net est déficitaire à -3,1 M€ (-1,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
300 143 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
117 335 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
24 784 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-10 767 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-3 107 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 13,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
39,2 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
13,4 %
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
3,4 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité BOURRELIER GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
37,9 %
33,4 %
11,6 %
39,0 %
—
11,6 %
13,3 %
13,0 %
44,2 %
39,2 %
Autonomie financière
51,0 %
45,7 %
79,6 %
65,7 %
66,3 %
64,4 %
61,7 %
64,3 %
59,9 %
59,9 %
Capacité de remboursement
3,0 ans
-9,6 ans
5,5 ans
4,1 ans
—
0,9 ans
1,1 ans
1,2 ans
4,6 ans
3,4 ans
CAF sur CA
5,6 %
-4,2 %
3,2 %
13,6 %
8,8 %
16,0 %
14,8 %
13,6 %
11,2 %
13,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
39,2%2025
Q1: 0,0%
Méd: 1,6%
Q3: 42,3%
Moyen13 % → 39,2 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de BOURRELIER GROUP (39,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
59,9%2025
Q1: 10,6%
Méd: 41,6%
Q3: 65,0%
Bon64,3 % → 59,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de BOURRELIER GROUP (59,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 269 jours de CA, soit 224,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 57 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
224 122 781 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
51 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
269 j
Évolution du BFR et des délais BOURRELIER GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
335 208 816 €
506 989 959 €
327 511 746 €
2 009 638 616 €
222 123 251 €
227 377 118 €
173 014 739 €
194 224 916 €
186 769 798 €
224 122 781 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
-110 j
211 j
56 j
61 j
58 j
67 j
62 j
0 j
51 j
Positionnement de BOURRELIER GROUP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines
Estimation de Valorisation
Sur la base de 147 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de BOURRELIER GROUP est estimée à
40 511 743 €
(fourchette 21 991 851€ - 83 245 684€).
Avec un EBE de 24 784 000€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
147 transactions
21991k€40511k€83245k€
40 511 743 €Fourchette: 21 991 851€ - 83 245 684€
Les capitaux propres comptables (352,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
24 784 000 €×2.0x
Estimation50 398 869 €
24 312 989€ - 108 424 748€
Multiple CA30%
300 143 000 €×0.08x
Estimation24 033 200 €
18 123 288€ - 41 280 580€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 147 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autre mise à disposition de ressources humaines)
Comparez BOURRELIER GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de BOURRELIER GROUP ?
Le chiffre d'affaires de BOURRELIER GROUP en 2025 est de 300,1 M€.
BOURRELIER GROUP est-elle rentable ?
BOURRELIER GROUP recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de BOURRELIER GROUP ?
Le siège de BOURRELIER GROUP est situé à NOGENT-SUR-MARNE (94130), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de BOURRELIER GROUP ?
La liasse fiscale de BOURRELIER GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BOURRELIER GROUP ?
BOURRELIER GROUP exerce dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines (code NAF 78.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.