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TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines. Basée à GENNEVILLIERS (92230), cette société de catégorie ETI affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 36 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS (SIREN 305546244)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 36 293 €
Résultat net -19 491 120 € -14 202 454 € -8 348 488 € 48 810 418 € 5 533 045 € -24 589 582 € -64 998 131 € 9 211 456 € 1 904 816 €
EBE -197 963 € -221 390 € -124 080 € -388 186 € -128 517 € -108 981 € -168 112 € -229 571 € -166 314 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5248.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS enregistre une perte nette de 19.5 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-197 963 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-241 066 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-19 491 120 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 53%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

52.659%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37.749%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.897

Évolution des indicateurs de solvabilité
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
52.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 35.03
Q3: 53.27
Average +11 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de TATA STEEL FRANCE HOLDING... (52.66) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
37.75% 2025
2023
2024
2025
Q1: 16.22%
Méd: 43.47%
Q3: 63.84%
Average -20 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de TATA STEEL FRANCE HOLDING... (37.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.9 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.54 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.54 ans
Excellent -51 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de TATA STEEL FRANCE HOLDING... (-0.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 102.34. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

102.344

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-10441.825

Évolution des indicateurs de liquidité
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
102.34 2025
2023
2024
2025
Q1: 186.52
Méd: 311.24
Q3: 795.18
À surveiller -19 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de TATA STEEL FRANCE HOLDING... (102.34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-10441.83x 2025
2023
2024
2025
Q1: -2.96x
Méd: 0.0x
Q3: 6.29x
À surveiller

En 2025, le couverture des intérêts de TATA STEEL FRANCE HOLDING... (-10441.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 107 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 107 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

107 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines

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Questions fréquentes sur TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Quel est le chiffre d'affaires de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

Le chiffre d'affaires de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS en 2017 est de 36 k€.

Is TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS est-elle rentable ?

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

Le siège de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS est situé à GENNEVILLIERS (92230), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

La liasse fiscale de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS exerce dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines (code NAF 78.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.