Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ROCDISTRI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ROCDISTRI est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Supermarchés.
Basée à AIGUEPERSE (63260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 13.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ROCDISTRI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ROCDISTRI dégage un résultat net positif de 33 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 32 k€ -> 33 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
13 024 997 €
Marge brute (2021)
?
1 858 958 €
Résultat net (2021)
?
31 317 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2021)
?
0.04%
Autonomie financière (2021)
?
20.44%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.01
Ratio de vétusté (2021)
?
39.5%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
2.181 |
0.485 |
0.0 |
0.0 |
0.043 |
0.147 |
0.613 |
0.0 |
0.6 |
| Autonomie financière |
4.077 |
8.206 |
12.275 |
20.113 |
20.443 |
23.841 |
20.985 |
26.795 |
25.222 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
None |
0.01 |
None |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
0.102% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.31%
Méd: 36.34%
Q3: 107.01%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de ROCDISTRI (0.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 20.34%
Méd: 33.52%
Q3: 47.63%
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de ROCDISTRI (25.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.22. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
1.22
Couverture des intérêts (2021)
?
0.11
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.00192 |
1.04257 |
1.09315 |
1.21895 |
1.22281 |
1.27281 |
1.24467 |
1.3505699999999998 |
1.3283600000000002 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
None |
0.11 |
None |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.14
Méd: 1.38
Q3: 1.79
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de ROCDISTRI (1.33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
799 735 €
Crédit Clients (2021)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
28 j
Rotation des stocks (2021)
?
19 j
BFR en jours de CA (2021)
?
22 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
799 735 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de ROCDISTRI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2025,
la valeur de ROCDISTRI est estimée à
208 533 €
(fourchette 84 299€ - 501 681€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
208 533 €
Fourchette: 84 299€ - 501 681€
NAF 5 année 2025
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
33 111 €
×
6.3x
=
208 534 €
Range: 84 299€ - 501 682€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Supermarchés
Largest companies by revenue in the sector Supermarchés:
Questions fréquentes sur ROCDISTRI
Quel est le chiffre d'affaires de ROCDISTRI ?
Le chiffre d'affaires de ROCDISTRI en 2021 est de 13.0 M€.
ROCDISTRI est-elle rentable ?
Oui, ROCDISTRI generated a net profit of 33 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ROCDISTRI ?
Le siège de ROCDISTRI est situé à AIGUEPERSE (63260), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de ROCDISTRI ?
La liasse fiscale de ROCDISTRI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROCDISTRI ?
ROCDISTRI exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.