R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 210 k€
EBE 2016 196 k€
Résultat net 2016 138 k€

R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à TOURS (37000), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 210 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 210 k€, EBE 196 k€ (93.4 % du CA), résultat net 138 k€. Au bilan 2017 : capitaux propres 448 k€, trésorerie 237 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL (SIREN 810336222) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 210
Résultat net 8 138
EBE -2 196
Marge brute — 210
Résultat d'exploitation -2 196
Marge nette N/C 65,7 %
Capitaux propres 448 441
Trésorerie 237 210
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL dégage un résultat net positif de 8 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2017 : 138 k€ -> 8 k€.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

209 763 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

209 763 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

195 876 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

195 873 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

137 762 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

93,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 60,8%). La CAF représente 65,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20,6%).

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,0 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

65,7 %

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

74,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
99,0% 2017
Q1: 30,8%
Méd: 60,8%
Q3: 84,9%
Excellent

En 2017, l'autonomie financière de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISA... (99,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 51,24. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

51,24

Évolution des indicateurs de liquidité
R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
51,24 2017
Q1: 1,27
Méd: 3,42
Q3: 10,83
Excellent 33,3 → 51,2 depuis 2016

En 2017, le ratio de liquidité de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISA... (51,24) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 228 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 228 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 30 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

228 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

30 j

Évolution du BFR et des délais
R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL

Positionnement de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL

Quel est le chiffre d'affaires de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL ?

Le chiffre d'affaires de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL en 2016 est de 210 k€.

R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL est-elle rentable ?

Oui, R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL generated a net profit of 8 k€ en 2017.

Où se situe le siège de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL ?

Le siège de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL est situé à TOURS (37000), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL ?

La liasse fiscale de R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL ?

R.O.C.-RECHERCHE OPTIMISATION CONSEIL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.