RHONE TERROIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,4 M€ -4 % vs 2023
EBE 2024 -112€
Résultat net 2024 11 k€ +222 % vs 2023

RHONE TERROIR est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Basée à TULETTE (26790), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE -112€ (-0.0 % du CA), résultat net 11 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 424 k€, dettes financières 380€, trésorerie 87 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RHONE TERROIR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - RHONE TERROIR (SIREN 484102850) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 382 3 540 5 464 5 794 2 566 3 967 4 768 4 747 9 712
Résultat net 11 3 -4 -9 2 -6 -120 37 89
EBE -0 -2 -12 -10 -16 -9 -136 23 178
Marge brute 53 3 6 15 1 10 -90 174 523
Résultat d'exploitation -0 -2 -12 -10 -14 -9 -122 48 137
Marge nette 0,3 % 0,1 % -0,1 % -0,2 % 0,1 % -0,1 % -2,5 % 0,8 % 0,9 %
Capitaux propres — 424 421 572 581 594 644 763 726
Dettes financières — 0 294 149 154 125 476 493 360
Trésorerie — 87 — — — — — — 594
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RHONE TERROIR réalise un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,2%. Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (3,3 M€), la marge brute s'établit à 53 k€, soit un taux de 2%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -112 €, représentant -0,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 382 220 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

52 847 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-112 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-111 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 601 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 0,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

78,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
RHONE TERROIR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,5% 2024
Q1: 1,2%
Méd: 23,2%
Q3: 104,7%
Excellent 69,8 % → 0,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de RHONE TERROIR (0,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
78,9% 2024
Q1: 5,5%
Méd: 26,4%
Q3: 53,0%
Excellent 36,5 % → 78,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de RHONE TERROIR (78,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,8 ans
Bon 0,1 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de RHONE TERROIR (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,94. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,94

Évolution des indicateurs de liquidité
RHONE TERROIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,94 2024
Q1: 1,17
Méd: 1,99
Q3: 3,55
Moyen 1 → 1,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de RHONE TERROIR (1,94) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 217 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

217 409 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

23 j

Évolution du BFR et des délais
RHONE TERROIR

Positionnement de RHONE TERROIR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur RHONE TERROIR

Quel est le chiffre d'affaires de RHONE TERROIR ?

Le chiffre d'affaires de RHONE TERROIR en 2024 est de 3,4 M€.

RHONE TERROIR est-elle rentable ?

Oui, RHONE TERROIR generated a net profit of 11 k€ en 2024.

Où se situe le siège de RHONE TERROIR ?

Le siège de RHONE TERROIR est situé à TULETTE (26790), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de RHONE TERROIR ?

La liasse fiscale de RHONE TERROIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RHONE TERROIR ?

RHONE TERROIR exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.