Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RG ALU CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RG ALU CONCEPT est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 16 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Basée à DEYVILLERS (88000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 545 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, RG ALU CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, RG ALU CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 545 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.8%). Après déduction des consommations (334 k€), la marge brute s'établit à 211 k€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -1.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -11 k€ (-2.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
545 045 €
Marge brute (2022)
?
211 214 €
Résultat net (2022)
?
-11 273 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 182%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2022)
?
181.77%
Autonomie financière (2022)
?
20.34%
CAF sur CA (2022)
?
-2.55%
Cap. Remboursement (2022)
?
-5.89
Ratio de vétusté (2022)
?
43.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
| Taux d'endettement |
43.65 |
36.233 |
14.343 |
38.283 |
181.77 |
| Autonomie financière |
21.621 |
37.505 |
39.772 |
31.789 |
20.338 |
| Capacité de remboursement |
0.534 |
0.571 |
0.799 |
2.35 |
-5.888 |
| CAF sur CA |
4.509% |
6.444% |
2.212% |
1.872% |
-2.554% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.88%
Méd: 35.58%
Q3: 81.24%
À surveiller
+35 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de RG ALU CONCEPT (181.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 22.57%
Méd: 37.15%
Q3: 54.03%
À surveiller
-24 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de RG ALU CONCEPT (20.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.94 ans
À surveiller
+19 pts sur 2 ans
En 2019, le capacité de remboursement de RG ALU CONCEPT (2.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.55. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2022)
?
1.55
Couverture des intérêts (2022)
?
-53.55
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.23243 |
1.65276 |
1.55532 |
1.5844 |
1.55098 |
| Couverture des intérêts |
5.677 |
5.054 |
21.109 |
15.437 |
-53.545 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.56
Méd: 2.23
Q3: 3.08
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de RG ALU CONCEPT (1.55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.07x
Méd: 1.36x
Q3: 4.37x
À surveiller
-78 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts de RG ALU CONCEPT (-53.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. La rotation des stocks est de 57 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 126 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
125 933 €
Crédit Clients (2022)
?
36 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
59 j
Rotation des stocks (2022)
?
57 j
BFR en jours de CA (2022)
?
83 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
77 831 € |
91 158 € |
93 825 € |
127 868 € |
125 933 € |
| Rotation des stocks (jours) |
21 |
18 |
30 |
33 |
57 |
| Crédit clients (jours) |
41 |
52 |
40 |
60 |
36 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
45 |
33 |
48 |
59 |
59 |
Positionnement de RG ALU CONCEPT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de RG ALU CONCEPT est estimée à
84 855 €
(fourchette 38 635€ - 123 413€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
84 855 €
Fourchette: 38 635€ - 123 413€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
545 045 €
×
0.16x
=
84 856 €
Range: 38 636€ - 123 413€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de portes et fenêtres en métal
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal:
Questions fréquentes sur RG ALU CONCEPT
Quel est le chiffre d'affaires de RG ALU CONCEPT ?
Le chiffre d'affaires de RG ALU CONCEPT en 2022 est de 545 k€.
RG ALU CONCEPT est-elle rentable ?
RG ALU CONCEPT recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de RG ALU CONCEPT ?
Le siège de RG ALU CONCEPT est situé à DEYVILLERS (88000), dans le département Vosges.
Où trouver la liasse fiscale de RG ALU CONCEPT ?
La liasse fiscale de RG ALU CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RG ALU CONCEPT ?
RG ALU CONCEPT exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.